Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice Morningstar MLP Composite ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento punta a offrire un'esposizione rappresentativa e diversificata alle Master Limited Partnership (MLP) dell'energia quotate negli Stati Uniti. Ogni componente è ponderato per il valore in dollari della sua distribuzione annuale ed è soggetto a un capping del 10%. L'indice di riferimento punta al miglior 97% delle MLP per capitalizzazione di mercato. È calcolato giornalmente, ribilanciato su base trimestrale e rivisto su base semestrale.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MLPS
Bloomberg MLPS LN
Bloomberg iNAV INMLPS
Reuters MLPS.L
Reuters iNAV 274JINAV.DE
WKN A1T79J
Valor 21426042
Sedol B9DQ900

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SMLP
Bloomberg SMLP GY
Bloomberg iNAV INMLPA
Reuters SML2.DE
Reuters iNAV 274IINAV.DE
WKN A1T79J
Valor 21426042

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MLPQ
Bloomberg MLPQ LN
Bloomberg iNAV INMLPQ
Reuters MLPQ.L
Reuters iNAV X227INAV.DE
WKN A1T79J
Valor 21426042
Sedol BBCR9R5

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MLPS
Bloomberg MLPS IM
Bloomberg iNAV INMLPA
Reuters MLPS.MI
Reuters iNAV 274IINAV.DE
WKN A1T79J
Valor 21426042

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MLPS
Bloomberg MLPS SW
Bloomberg iNAV INMLPS
Reuters MLPS.S
Reuters iNAV 274JINAV.DE
WKN A1T79J
Valor 21426042

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (15/mar/2024) $117.60
Patrimonio gestito $253,535,472
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (15/mar/2024) $45,436,459,928

Profilo ESG

(Indice 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.29
Carbon Intensity 449.73

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

"Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF non è sponsorizzato, garantito, commercializzato o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, agli investitori di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF o al pubblico in merito all’opportunità di un investimento in valori mobiliari in genere o in Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. L’unica relazione di Morningstar con Invesco Markets plc e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF riguarda la concessione in licenza di: (i) alcuni marchi depositati, nomi commerciali e marchi di servizio di Morningstar; e (ii) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, che viene determinato, composto e calcolato da Morningstar senza alcun riferimento a Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar non è in alcun modo obbligata a prendere in considerazione le esigenze di Invesco Markets o di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF nella determinazione, nella composizione o nel calcolo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non è responsabile della, e non ha partecipato alla, determinazione dei prezzi e degli importi di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, o alla tempistica di emissione o vendita di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, né alla determinazione o al calcolo del rapporto di conversione in liquidità di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non ha alcun obbligo né alcuna responsabilità in materia di amministrazione, commercializzazione o negoziazione di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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