Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice Morningstar MLP Composite ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento punta a offrire un'esposizione rappresentativa e diversificata alle Master Limited Partnership (MLP) dell'energia quotate negli Stati Uniti. Ogni componente è ponderato per il valore in dollari della sua distribuzione annuale ed è soggetto a un capping del 10%. L'indice di riferimento punta al miglior 97% delle MLP per capitalizzazione di mercato. È calcolato giornalmente, ribilanciato su base trimestrale e rivisto su base semestrale.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | MLPS |
Bloomberg | MLPS LN |
Bloomberg iNAV | INMLPS |
Reuters | MLPS.L |
Reuters iNAV | 274JINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
Sedol | B9DQ900 |
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | SMLP |
Bloomberg | SMLP GY |
Bloomberg iNAV | INMLPA |
Reuters | SML2.DE |
Reuters iNAV | 274IINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
London Stock Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | MLPQ |
Bloomberg | MLPQ LN |
Bloomberg iNAV | INMLPQ |
Reuters | MLPQ.L |
Reuters iNAV | X227INAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
Sedol | BBCR9R5 |
Euronext Milan | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | MLPS |
Bloomberg | MLPS IM |
Bloomberg iNAV | INMLPA |
Reuters | MLPS.MI |
Reuters iNAV | 274IINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | MLPS |
Bloomberg | MLPS SW |
Bloomberg iNAV | INMLPS |
Reuters | MLPS.S |
Reuters iNAV | 274JINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
Informazioni principali
Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSMLPCT |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,75% |
NAV (30/mag/2023) | $93.93 |
Patrimonio gestito | $240,814,665 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Risk & Reward Indicator (SRRI) | 7 |
Umbrella AUM (30/mag/2023) | $32,293,054,283 |
Profilo ESG
(Indice 30/mag/2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 3.30 |
Carbon Intensity | 515.64 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.