Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Beschreibung

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) abzubilden. Der Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) bietet eine repräsentative und diversifizierte Positionierung in MLPs. Die Gewichtung der Mitglieder erfolgt nach ihren jährlichen Ausschüttungssummen und ist auf 10% pro Mitglied beschränkt. Ziel des Index ist die Abdeckung von 97% des MLP Spektrums auf Basis der Marktkapitalisierung. Er enthält derzeit 47 Mitglieder und wird täglich berechnet, während alle drei Monate eine Neugewichtung sowie halbjährlich eine Überprüfung erfolgt.

Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 27. Mai 2018 Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF war. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder andere Aspekte des Produkts.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MLPS
Bloomberg MLPS LN
Bloomberg iNAV INMLPS
Reuters MLPS.L
Reuters iNAV 274JINAV.DE
WKN A1T79J
Sedol B9DQ900
Heute (24.05.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MLPS
Bloomberg MLPS IM
Bloomberg iNAV INMLPA
Reuters MLPS.MI
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WKN A1T79J
Valor 21426042
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Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SMLP
Bloomberg SMLP GY
Bloomberg iNAV INMLPA
Reuters SOSMLP.DE
Reuters iNAV 274IINAV.DE
WKN A119M3
Valor 21426042
Heute (24.05.2019)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MLPQ
Bloomberg MLPQ LN
Bloomberg iNAV INMLPQ
Reuters MLPQ.L
Reuters iNAV X227INAV.DE
WKN A1T79J
Sedol BBCR9R5
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MLPS
Bloomberg MLPS SW
Bloomberg iNAV INMLPS
Reuters MLPS.S
Reuters iNAV 274JINAV.DE
WKN A1T79J
Valor 21426042
Heute (24.05.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
DE000A119M34
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (22.05.2019) $82.69
Verwaltetes Vermögen $593,801,348
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.