Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Beschreibung

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Morningstar MLP Composite Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Ziel des Referenzindex ist es, ein repräsentatives und diversifiziertes Engagement in US-amerikanische börsennotierte Master Limited Partnerships (MLPs) zu ermöglichen. Jede Indexkomponente wird nach dem Dollarwert ihrer jährlichen Ausschüttung gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 10% im Index haben darf. Der Referenzindex ziehlt auf die 97% der MLPs mit der höchsten Marktkapitalisierung ab. Er wird täglich berechnet, vierteljährlich neu gewichtet und halbjährlich überprüft.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswhal an, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MLPS
Bloomberg MLPS LN
Bloomberg iNAV INMLPS
Reuters MLPS.L
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WKN A1T79J
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Sedol B9DQ900
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Börsenkürzel MLPQ
Bloomberg MLPQ LN
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Reuters MLPQ.L
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Sedol BBCR9R5
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Borsa Italiana
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Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (25.10.2021) $76.26
Verwaltetes Vermögen $318,853,425
Basiswährung USD
Umbrella AUM (25.10.2021) $33,093,891,027

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.