Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 24/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,15% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,69% |
BP ORD | GB0007980591 | 20,04% |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,52% |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,10% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 4,99% |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,51% |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,40% |
NESTE ORD | FI0009013296 | 2,26% |
GALP ENERGIA-NOM ORD | PTGAL0AM0009 | 1,84% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 6,10% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5,68% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 5,67% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 4,28% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 3,37% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,97% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,91% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,71% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,69% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,68% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,50% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,21% |
BKW AG | CH0130293662 | 2,11% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 2,11% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,10% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 2,06% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,04% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,99% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,83% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,62% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,53% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,45% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,40% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,40% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,40% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,24% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,23% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,22% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,05% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,900% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,880% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,870% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,850% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,800% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,790% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,780% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,760% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,760% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,750% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,720% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,710% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,700% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,700% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,690% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,650% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,600% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,590% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,580% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,520% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,510% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,500% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,470% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,470% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,450% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,450% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,440% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,410% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,400% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,400% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,400% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,400% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,390% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,390% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,360% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,330% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,330% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,320% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,310% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,290% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,290% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,250% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,250% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,240% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,170% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,160% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,160% |
ORIOR AG | CH0111677362 | 0,160% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,160% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,160% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,160% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,150% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,150% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,150% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,150% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,150% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,150% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,150% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,140% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,140% |
CORNING INC | US2193501051 | 0,140% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,140% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,130% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0800% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0800% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0700% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0300% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0200% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.3% |
Goldman Sachs | 20.37% |
Morgan Stanley | 10.57% |
Société Générale | 8.76% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOER |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (02/mag/2024) | €276.10 |
Patrimonio gestito | €13,911,774 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (02/mag/2024) | €42,785,527,746 |
Profilo ESG
(Indice 02/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.61 |
Carbon Intensity | 172.94 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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