Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 24/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 24/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,15%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,69%
BP ORD GB0007980591 20,04%
ENI ORD IT0003132476 6,52%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,10%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,99%
REPSOL ORD ES0173516115 3,51%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,40%
NESTE ORD FI0009013296 2,26%
GALP ENERGIA-NOM ORD PTGAL0AM0009 1,84%

Componenti

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ABB LTD-REG CH0012221716 6,10%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,68%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,67%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 4,28%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,37%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,97%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,91%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,71%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,69%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,68%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,50%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,21%
BKW AG CH0130293662 2,11%
EMMI AG-REG CH0012829898 2,11%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,10%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,06%
SWISS RE AG CH0126881561 2,04%
SGS SA-REG CH1256740924 1,99%
MOWI ASA NO0003054108 1,83%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,62%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,53%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,45%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,40%
TRYG A/S DK0060636678 1,40%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,40%
COVESTRO AG DE0006062144 1,24%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,23%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,22%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,05%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,900%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,880%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,870%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,850%
OMV AG AT0000743059 0,800%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,790%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,780%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,760%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,760%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,750%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,720%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,710%
GENMAB A/S DK0010272202 0,700%
RATIONAL AG DE0007010803 0,700%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,690%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,650%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600%
NN GROUP NV NL0010773842 0,600%
OCI NV NL0010558797 0,590%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,580%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,540%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,520%
PUMA SE DE0006969603 0,510%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,500%
AALBERTS NV NL0000852564 0,470%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,470%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,450%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,450%
ARYZTA AG CH0043238366 0,440%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,410%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,400%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,400%
SAP SE DE0007164600 0,400%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,400%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,390%
NESTE OYJ FI0009013296 0,390%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,360%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,330%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,320%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,300%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,290%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,290%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,250%
ATEA ASA NO0004822503 0,250%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,170%
DEMANT A S DK0060738599 0,160%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,160%
ORIOR AG CH0111677362 0,160%
APPLE INC US0378331005 0,160%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,160%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,160%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,150%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,150%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,150%
KRONES AG DE0006335003 0,150%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,150%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,150%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,140%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,140%
CORNING INC US2193501051 0,140%
NEWMONT CORP US6516391066 0,140%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,130%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0800%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0800%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0500%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0300%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0200%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 60.3%
Goldman Sachs 20.37%
Morgan Stanley 10.57%
Société Générale 8.76%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg dell'indice SXOER
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/mag/2024) €276.10
Patrimonio gestito €13,911,774
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (02/mag/2024) €42,785,527,746

Profilo ESG

(Indice 02/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.61
Carbon Intensity 172.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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