Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,01 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,57 % |
BP ORD | GB0007980591 | 20,20 % |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,58 % |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,33 % |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 4,83 % |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,63 % |
NESTE ORD | FI0009013296 | 2,33 % |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,32 % |
ORLEN ORD | PLPKN0000018 | 1,83 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 7,41 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 7,39 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 6,33 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 4,38 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 4,02 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 3,55 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 3,49 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 3,48 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 3,47 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 3,11 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,37 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,11 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,10 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 2,05 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,04 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,98 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,97 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,97 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,96 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,90 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,87 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,78 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,55 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,49 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,19 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,16 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,920 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,870 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,750 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,730 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,720 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,650 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,620 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,610 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,610 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,600 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,600 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,530 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,520 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,510 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,420 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,420 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,420 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,420 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,420 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,410 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,410 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,410 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,390 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,360 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,350 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,340 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,310 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,310 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,300 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,260 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,250 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,240 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,220 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,210 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,210 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,210 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,200 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,200 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,200 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,200 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,190 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,190 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,180 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,180 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,180 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,170 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,170 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,170 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,170 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,170 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,170 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,160 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,150 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,150 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,150 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,150 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,150 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,150 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,150 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,150 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,150 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,150 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,140 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,110 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0900 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0600 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0500 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0300 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0300 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 77.11% |
Morgan Stanley | 13.65% |
Société Générale | 4.63% |
Goldman Sachs | 4.61% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Bloomberg Benchmark | SXOER |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (22.04.2024) | €280.17 |
Verwaltetes Vermögen | €10,920,308 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (22.04.2024) | €42,248,624,380 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.61 |
Carbon Intensity | 173.37 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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