Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,01 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,57 %
BP ORD GB0007980591 20,20 %
ENI ORD IT0003132476 6,58 %
EQUINOR ORD NO0010096985 5,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,83 %
REPSOL ORD ES0173516115 3,63 %
NESTE ORD FI0009013296 2,33 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,32 %
ORLEN ORD PLPKN0000018 1,83 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 7,41 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 7,39 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 6,33 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 4,38 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 4,02 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 3,55 %
EMMI AG-REG CH0012829898 3,49 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 3,48 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 3,47 %
SGS SA-REG CH1256740924 3,11 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,37 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,11 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,10 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,05 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,04 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,98 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,97 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,97 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,96 %
ALCON INC CH0432492467 1,90 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,87 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,78 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,55 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,49 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,19 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,16 %
SAP SE DE0007164600 0,920 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,870 %
OCI NV NL0010558797 0,750 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,730 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,720 %
PUMA SE DE0006969603 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,620 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,610 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,610 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,600 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,600 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,530 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,520 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,510 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,420 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,420 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,420 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,420 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,420 %
OMV AG AT0000743059 0,410 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,410 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,410 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,390 %
ATEA ASA NO0004822503 0,360 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,350 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,340 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,310 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,300 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,260 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,250 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,240 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,220 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,210 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,210 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,210 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200 %
APPLE INC US0378331005 0,200 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,200 %
KRONES AG DE0006335003 0,200 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,190 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,190 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,180 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,180 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,180 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,170 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,170 %
CORNING INC US2193501051 0,170 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,170 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,170 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,170 %
DHL GROUP DE0005552004 0,160 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,150 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,150 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,150 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,150 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,150 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,150 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,150 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,150 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,150 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,150 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,140 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,110 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0800 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0500 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0300 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,00 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 77.11%
Morgan Stanley 13.65%
Société Générale 4.63%
Goldman Sachs 4.61%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.04.2024) €280.17
Verwaltetes Vermögen €10,920,308
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22.04.2024) €42,248,624,380

Profil ESG

(Index 22.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.61
Carbon Intensity 173.37

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.