Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 12/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 12/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 12/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,01%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,57%
BP ORD GB0007980591 20,20%
ENI ORD IT0003132476 6,58%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,33%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,83%
REPSOL ORD ES0173516115 3,63%
NESTE ORD FI0009013296 2,33%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,32%
ORLEN ORD PLPKN0000018 1,83%

Componenti

Esposizione settoriale

al 19/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 19/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 7,41%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 7,39%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 6,33%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 4,38%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 4,02%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 3,55%
EMMI AG-REG CH0012829898 3,49%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 3,48%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 3,47%
SGS SA-REG CH1256740924 3,11%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,37%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,11%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,10%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,05%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,04%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,98%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,97%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,97%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,96%
ALCON INC CH0432492467 1,90%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,87%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,78%
SWISS RE AG CH0126881561 1,55%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,49%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,19%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,16%
SAP SE DE0007164600 0,920%
NN GROUP NV NL0010773842 0,870%
OCI NV NL0010558797 0,750%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,730%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,720%
PUMA SE DE0006969603 0,650%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,620%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,610%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,610%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,600%
AALBERTS NV NL0000852564 0,600%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,530%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,520%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,510%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,420%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,420%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,420%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,420%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,420%
OMV AG AT0000743059 0,410%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,410%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,410%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,390%
ATEA ASA NO0004822503 0,360%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,350%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,340%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,310%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,300%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,260%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,250%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,240%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,220%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,210%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,210%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,210%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200%
APPLE INC US0378331005 0,200%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,200%
KRONES AG DE0006335003 0,200%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,190%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,190%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,180%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,180%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,180%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,170%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,170%
CORNING INC US2193501051 0,170%
NEWMONT CORP US6516391066 0,170%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,170%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,170%
DHL GROUP DE0005552004 0,160%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,150%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,150%
GENMAB A/S DK0010272202 0,150%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,150%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,150%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,150%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,150%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,150%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,150%
RATIONAL AG DE0007010803 0,150%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,140%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,110%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0800%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0600%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0500%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0300%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 77.11%
Morgan Stanley 13.65%
Société Générale 4.63%
Goldman Sachs 4.61%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg dell'indice SXOER
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/apr/2024) €280.17
Patrimonio gestito €10,920,308
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22/apr/2024) €42,329,828,947

Profilo ESG

(Indice 22/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.61
Carbon Intensity 173.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.