Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 9 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 9 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SHELL ORD GB00BP6MXD84 20,70 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,62 %
BP ORD GB0007980591 19,84 %
ENI ORD IT0003132476 6,64 %
EQUINOR ORD NO0010096985 5,19 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,12 %
REPSOL ORD ES0173516115 3,71 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,41 %
NESTE ORD FI0009013296 2,38 %
ORLEN ORD PLPKN0000018 1,92 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 16 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 16 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 6,17 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 6,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 3,75 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,25 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,20 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,99 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,98 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,98 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,94 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,93 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,92 %
BASF SE DE000BASF111 2,91 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,90 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,90 %
ALCON INC CH0432492467 2,88 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,83 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,47 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,85 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,81 %
SAP SE DE0007164600 1,42 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,31 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,12 %
OCI NV NL0010558797 1,11 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,10 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,910 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,890 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,820 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,800 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,790 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,790 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,780 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,760 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,760 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,670 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,660 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,640 %
OMV AG AT0000743059 0,630 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,630 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,620 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,620 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,620 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,610 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,610 %
ATEA ASA NO0004822503 0,550 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,520 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,510 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,490 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,480 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,480 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,480 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,470 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,470 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,460 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,460 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,460 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,420 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,370 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,330 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,320 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,320 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,320 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,320 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,320 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,310 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,310 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,310 %
APPLE INC US0378331005 0,310 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,300 %
KRONES AG DE0006335003 0,300 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,290 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,290 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,290 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,280 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,280 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,270 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,260 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,260 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,260 %
MSCI INC US55354G1004 0,260 %
DHL GROUP DE0005552004 0,240 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,230 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,220 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,160 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,130 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0900 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0900 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,0800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0500 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0400 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,0100 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 41.58%
Goldman Sachs 41.08%
Morgan Stanley 12.95%
Société Générale 4.38%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 avr. 2024) €278.53
AUM €11,358,064
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17 avr. 2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.60
Carbon Intensity 173.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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