Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 9 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 20,70 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,62 % |
BP ORD | GB0007980591 | 19,84 % |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,64 % |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,19 % |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 5,12 % |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,71 % |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,41 % |
NESTE ORD | FI0009013296 | 2,38 % |
ORLEN ORD | PLPKN0000018 | 1,92 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 6,17 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 6,00 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 3,75 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,25 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,20 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,99 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 2,98 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,98 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,94 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,93 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,92 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 2,91 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,90 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 2,90 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,88 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,83 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,81 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 2,47 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,85 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,81 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,42 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,31 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,12 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,11 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,10 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,08 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,910 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,890 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,880 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,820 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,800 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,790 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,790 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,780 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,760 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,760 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,670 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,660 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,640 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,630 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,630 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,620 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,620 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,620 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,610 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,610 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,550 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,520 % |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 0,510 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,490 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,480 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,480 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,480 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,470 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,470 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,460 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,460 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,460 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,420 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,370 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,320 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,320 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,320 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,320 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,320 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,310 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,310 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,310 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,310 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,300 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,300 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,290 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,290 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,290 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,280 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,280 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,270 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,260 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,260 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,260 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,260 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,240 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,230 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,220 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,160 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120 % |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,0900 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0900 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,0800 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0700 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0700 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0600 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0500 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0400 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0200 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,0100 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 41.58% |
Goldman Sachs | 41.08% |
Morgan Stanley | 12.95% |
Société Générale | 4.38% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOER |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (17 avr. 2024) | €278.53 |
AUM | €11,358,064 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €42,309,730,576 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 173.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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