Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 23/7/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 23/7/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 23/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 19,24%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 18,90%
BP ORD GB0007980591 14,02%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 9,08%
ENI ORD IT0003132476 6,94%
NESTE ORD FI0009013296 6,00%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,04%
REPSOL ORD ES0173516115 3,69%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 3,06%
SNAM ORD IT0003153415 2,94%

Fund components

Exposición sectorial

as of 29/7/2021 (%)

Exposición por paises

as of 29/7/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,83%
MERCK KGAA DE0006599905 4,60%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,13%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,94%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,94%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,81%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,66%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,58%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,53%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,32%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,28%
ZOOPLUS AG DE0005111702 2,21%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,09%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,05%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,05%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,04%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,02%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,90%
UMICORE BE0974320526 1,77%
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,77%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,66%
PVH CORP US6936561009 1,59%
NEENAH PAPER INC US6400791090 1,59%
NEWS CORP-B US65249B2088 1,56%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,51%
NEXUS AG DE0005220909 1,48%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,47%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,46%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 1,42%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,41%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,40%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,40%
MEKONOMEN AB SE0002110064 1,36%
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 1,35%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 1,34%
NESTE OYJ FI0009013296 1,33%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,23%
SAP SE DE0007164600 1,18%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,17%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,09%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 1,03%
SONAE PTSON0AM0001 0,980%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,980%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,860%
CAVERION CORP FI4000062781 0,800%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,770%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,640%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,640%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,520%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,510%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,460%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,450%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,440%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,400%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,340%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,320%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,320%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,320%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,310%
GENMAB A/S DK0010272202 0,310%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,310%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,300%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,300%
BASF SE DE000BASF111 0,290%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,280%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,270%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270%
E.ON SE DE000ENAG999 0,270%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,270%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,260%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,260%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,260%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,260%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210%
AEGON NV NL0000303709 0,200%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,200%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,180%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,170%
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 0,140%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,130%
DARIOHEALTH CORP US23725P2092 0,120%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,120%
EVN AG AT0000741053 0,100%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0900%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0900%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0800%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0800%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0800%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0600%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0600%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0600%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0600%
AGEAS BE0974264930 0,0500%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0500%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0500%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0400%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300%
MYOVANT SCIENCES LTD BMG637AM1024 0,0200%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/7/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 45.27%
Goldman Sachs 41.83%
Société Générale 6.46%
Morgan Stanley 6.44%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/7/2021) €164.62
AUM €7,495,203
Divisa base EUR
Umbrella AUM (30/7/2021) €25,311,312,053

Perfil ESG

(Index 30/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.48
Carbon Intensity 244.76

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.