Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,49%
BP ORD GB0007980591 20,17%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 20,13%
ENI ORD IT0003132476 6,58%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,61%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,19%
REPSOL ORD ES0173516115 3,82%
NESTE ORD FI0009013296 2,30%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,11%
SNAM ORD IT0003153415 1,91%

Fund components

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,98%
HOLCIM LTD CH0012214059 3,09%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,79%
Aker BP ASA NO0010345853 2,66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,53%
SWISS RE AG CH0126881561 2,45%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,34%
NN GROUP NV NL0010773842 2,27%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 2,26%
SAP SE DE0007164600 2,24%
ALCON INC CH0432492467 2,16%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,08%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,98%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,90%
SALMAR ASA NO0010310956 1,87%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,87%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,83%
LOOMIS AB SE0014504817 1,81%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,80%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,75%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,71%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,69%
EPIROC AB-A SE0015658109 1,63%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,53%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,51%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,51%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,50%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,46%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,42%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,41%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,37%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,37%
SANDVIK AB SE0000667891 1,20%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,18%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,15%
DHL GROUP DE0005552004 1,13%
TELENOR ASA NO0010063308 1,10%
AAK AB SE0011337708 0,980%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,940%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,940%
ORKLA ASA NO0003733800 0,920%
OCI NV NL0010558797 0,920%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,910%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,900%
ING GROEP NV NL0011821202 0,890%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,880%
EVOTEC AG DE0005664809 0,790%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,780%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,770%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,750%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,740%
WABTEC CORP US9297401088 0,730%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,720%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,720%
MOODY'S CORP US6153691059 0,720%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,700%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,700%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,680%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,660%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,660%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,660%
ATEA ASA NO0004822503 0,610%
OMV AG AT0000743059 0,570%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,560%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,550%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,550%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,540%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,530%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,460%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,450%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,440%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,350%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,340%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,280%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,270%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,250%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,240%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,220%
CATENA AB SE0001664707 0,220%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,220%
ELISA OYJ FI0009007884 0,210%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,210%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,210%
TRYG A/S DK0060636678 0,200%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,190%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,180%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,180%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,170%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,170%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,160%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,160%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,160%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,160%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,150%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,150%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,150%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,120%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,120%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,120%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,110%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0800%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0500%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,0400%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0400%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0300%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,0100%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 42.64%
Morgan Stanley 21.07%
Goldman Sachs 20.25%
Société Générale 16.03%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) €265.52
AUM €9,642,553
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.61
Carbon Intensity 172.36

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.