Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,49% |
BP ORD | GB0007980591 | 20,17% |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 20,13% |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,58% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 5,61% |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,19% |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,82% |
NESTE ORD | FI0009013296 | 2,30% |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,11% |
SNAM ORD | IT0003153415 | 1,91% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,98% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,09% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,79% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 2,66% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,53% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,45% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 2,34% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,27% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 2,26% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,24% |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,16% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,08% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,98% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,90% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,87% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,87% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,83% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,81% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,80% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,75% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,71% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,69% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 1,63% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,53% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,51% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,51% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,50% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,46% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,42% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,41% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,37% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,37% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,20% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,18% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,15% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,13% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,10% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,980% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,940% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,940% |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,920% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,920% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,910% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,900% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,890% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,790% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,780% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,770% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,750% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,740% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,730% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,720% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,720% |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,720% |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,700% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,700% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,680% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,660% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,660% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,660% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,610% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,570% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,560% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,550% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,550% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,540% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,530% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,460% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,450% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,440% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,350% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,340% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,280% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,270% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,250% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,240% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,220% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,220% |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,220% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,210% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,210% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,210% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,200% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,190% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,180% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,180% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,170% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,170% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,160% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,160% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,160% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,160% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,150% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,150% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,150% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,120% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,120% |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,120% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,110% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0900% |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,0800% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0500% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,0400% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0400% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0300% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0100% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0100% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0100% |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 42.64% |
Morgan Stanley | 21.07% |
Goldman Sachs | 20.25% |
Société Générale | 16.03% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOER |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | €265.52 |
AUM | €9,642,553 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | €43,170,416,106 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.61 |
Carbon Intensity | 172.36 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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