Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 26 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,84 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,10 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,63 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,86 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,04 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,17 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,76 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,83 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,35 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,04 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,06 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,11 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,38 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 4,34 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,97 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 3,82 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,85 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,43 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,42 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,32 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,26 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,25 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,24 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,18 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,18 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 2,04 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,77 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,65 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,54 % |
KEYCORP | US4932671088 | 1,45 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,37 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,36 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,28 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,27 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,13 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,13 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,10 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,09 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,990 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,970 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,940 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,900 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,890 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,820 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,790 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,740 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,740 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,730 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,730 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,680 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,670 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,660 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,650 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,590 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,590 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,550 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,540 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,520 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,520 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,510 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,500 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,500 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,500 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,500 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,490 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,460 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,440 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,440 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,430 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,430 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,430 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,430 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,430 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,430 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,360 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,340 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,280 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,260 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,260 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,260 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,250 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,230 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,220 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,210 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,200 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,180 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,180 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,160 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,150 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,130 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,130 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,130 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,130 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,130 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,130 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,130 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,130 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,120 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,120 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,120 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,110 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,110 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,100 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0800 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0500 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0400 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 6 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 91.54% |
Morgan Stanley | 2.89% |
JP Morgan Chase Bank | 2.82% |
Société Générale | 2.75% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (7 mai 2024) | €163.76 |
AUM | €225,308,782 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (7 mai 2024) | €43,551,865,463 |
Profil ESG
(Index 7 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.67 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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