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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 15 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 15 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,60 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,92 %
AXA ORD FR0000120628 9,76 %
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,25 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,09 %
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,64 %
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,85 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,55 %
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,02 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 23 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 7,45 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,83 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,36 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 3,99 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 3,90 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 3,84 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,61 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 2,53 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,43 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,40 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,39 %
ALCON INC CH0432492467 2,35 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,35 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,34 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,34 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,33 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,33 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,29 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 2,19 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,04 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,96 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,76 %
LOEWS CORP US5404241086 1,58 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,52 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,51 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,48 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,45 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,37 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,21 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,18 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,950 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,840 %
KEYCORP US4932671088 0,820 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,810 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,810 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,770 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,760 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,750 %
MSCI INC US55354G1004 0,640 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,640 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620 %
UGI CORP US9026811052 0,590 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,580 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,570 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,510 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,500 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,440 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,420 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,410 %
CARNIVAL CORP PA1436583006 0,410 %
HUMANA INC US4448591028 0,390 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,390 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,390 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,300 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,280 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,260 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,250 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,240 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,220 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190 %
SAP SE DE0007164600 0,190 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,170 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170 %
MOWI ASA NO0003054108 0,160 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,140 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,140 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,120 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,110 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,110 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,110 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,100 %
OCI NV NL0010558797 0,100 %
PUMA SE DE0006969603 0,100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,100 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0900 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0800 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0600 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0500 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0400 %
DHL GROUP DE0005552004 0,0400 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0200 %
APPLE INC US0378331005 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 92.11%
JP Morgan Chase Bank 2.77%
Société Générale 2.71%
Morgan Stanley 2.41%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Code Bloomberg Benchmark SXOIR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 avr. 2024) €160.89
AUM €226,254,106
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24 avr. 2024) €42,694,641,734

Profil ESG

(Index 24 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.68
Carbon Intensity 1.22

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

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