Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,60 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,15 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,92 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,76 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,25 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,09 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,64 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,85 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,55 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,02 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,45 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,83 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,36 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,99 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 3,90 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 3,84 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,61 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2,53 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,43 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,40 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,39 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,35 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,35 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,34 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,34 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 2,33 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,33 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,29 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 2,19 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,04 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,96 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,76 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,58 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,52 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,51 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,48 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,48 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,45 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,37 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,21 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,18 % |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,950 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,840 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,820 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,810 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,810 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,800 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,800 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,770 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,760 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,750 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,640 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,640 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,620 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,590 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,580 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,570 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,510 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,500 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,500 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,440 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,420 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,410 % |
CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,410 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,390 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,390 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,390 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,300 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,280 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,260 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,250 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,240 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,220 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,200 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,190 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,190 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,170 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,170 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,170 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,160 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,140 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,140 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,130 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,120 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,110 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,110 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,110 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,100 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,100 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,100 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,100 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0900 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,0900 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0800 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,0800 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0700 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0600 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0500 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0400 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,0400 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0200 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,0100 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 92.11% |
JP Morgan Chase Bank | 2.77% |
Société Générale | 2.71% |
Morgan Stanley | 2.41% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (24 avr. 2024) | €160.89 |
AUM | €226,254,106 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (24 avr. 2024) | €42,694,641,734 |
Profil ESG
(Index 24 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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