Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 03/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 03/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 03/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,87%
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 10,89%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,71%
AXA ORD FR0000120628 9,21%
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,10%
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,25%
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 5,00%
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,90%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,47%
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,11%

Componenti

Esposizione settoriale

al 08/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 08/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 7,88%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 6,98%
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,54%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,51%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 4,26%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 3,80%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,47%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,79%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,49%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,35%
SANDVIK AB SE0000667891 2,24%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,23%
ALLSTATE CORP US0200021014 2,21%
EVOLUTION AB SE0012673267 2,21%
TRYG A/S DK0060636678 2,16%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,14%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,14%
NETAPP INC US64110D1046 2,03%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,81%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,75%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,71%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,48%
KEYCORP US4932671088 1,41%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,32%
INCYTE CORP US45337C1027 1,32%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,24%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,22%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,980%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,920%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,900%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,860%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,770%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,760%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,720%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,720%
API GROUP CORP US00187Y1001 0,710%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,710%
NN GROUP NV NL0010773842 0,660%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,660%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,650%
GENMAB A/S DK0010272202 0,650%
SWISS RE AG CH0126881561 0,620%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,580%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,560%
UGI CORP US9026811052 0,540%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,490%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,490%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,490%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,480%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,480%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,470%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,450%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,440%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,430%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,430%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,420%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,420%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,420%
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,400%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,360%
COVESTRO AG DE0006062144 0,330%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,270%
ARYZTA AG CH0043238366 0,270%
ORSTED A/S DK0060094928 0,260%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,260%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,240%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,240%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,220%
SGS SA-REG CH1256740924 0,200%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,190%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,180%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,150%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,150%
BKW AG CH0130293662 0,130%
NEL ASA NO0010081235 0,130%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,130%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,130%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,130%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,130%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,120%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,120%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,120%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,120%
MERCK KGAA DE0006599905 0,110%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,100%
OCI NV NL0010558797 0,100%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,100%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,100%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0900%
LOEWS CORP US5404241086 0,0800%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800%
MOWI ASA NO0003054108 0,0800%
AES CORP US00130H1059 0,0800%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0500%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0500%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0400%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0300%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 91.41%
Société Générale 2.97%
Morgan Stanley 2.88%
JP Morgan Chase Bank 2.74%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Ticker Bloomberg dell'indice SXOIR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (09/mag/2024) €166.33
Patrimonio gestito €225,273,332
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (09/mag/2024) €43,820,606,072

Profilo ESG

(Indice 09/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.67
Carbon Intensity 1.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.