Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,55%
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,10%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,95%
AXA ORD FR0000120628 9,75%
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,46%
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,13%
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,64%
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,86%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,53%
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,01%

Fund components

Exposición sectorial

as of 22/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 22/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,46%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,81%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,32%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 3,93%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 3,89%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 3,87%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,64%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 2,47%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,42%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,38%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,38%
ALCON INC CH0432492467 2,37%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,34%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,33%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,32%
E.ON SE DE000ENAG999 2,32%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,31%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,29%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 2,21%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,06%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,95%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,74%
LOEWS CORP US5404241086 1,60%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,56%
NN GROUP NV NL0010773842 1,53%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,48%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,44%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,44%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,30%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,22%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,19%
BROWN BROWN INC US1152361010 0,960%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,860%
KEYCORP US4932671088 0,830%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,820%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,810%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,800%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,790%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,790%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,770%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,760%
MSCI INC US55354G1004 0,750%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,620%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620%
UGI CORP US9026811052 0,600%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,570%
GARMIN LTD CH0114405324 0,570%
GENMAB A/S DK0010272202 0,520%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,510%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,510%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,450%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,410%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,410%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,410%
CARNIVAL CORP PA1436583006 0,400%
ROSS STORES INC US7782961038 0,400%
HUMANA INC US4448591028 0,400%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,290%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,290%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,260%
ARYZTA AG CH0043238366 0,260%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,260%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,240%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,220%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190%
SAP SE DE0007164600 0,180%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170%
MOWI ASA NO0003054108 0,160%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,150%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,140%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130%
TELENOR ASA NO0010063308 0,130%
NESTE OYJ FI0009013296 0,120%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,110%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,110%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,110%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,100%
PUMA SE DE0006969603 0,100%
OCI NV NL0010558797 0,100%
ORSTED A/S DK0060094928 0,100%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0900%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0900%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0800%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0800%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0700%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0600%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600%
EVERGY INC US30034W1062 0,0500%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0500%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0400%
DHL GROUP DE0005552004 0,0400%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0200%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200%
APPLE INC US0378331005 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 92.14%
JP Morgan Chase Bank 2.77%
Société Générale 2.71%
Morgan Stanley 2.38%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOIR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (23/4/2024) €162.80
AUM €228,431,380
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23/4/2024) €42,677,564,005

Perfil ESG

(Index 23/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.68
Carbon Intensity 1.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.