Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,55% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,10% |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,95% |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,75% |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,46% |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,13% |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,64% |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,86% |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,53% |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,01% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,46% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,81% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,32% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,93% |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 3,89% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 3,87% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,64% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2,47% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,42% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,38% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,38% |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,37% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 2,34% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,33% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,32% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,32% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,31% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,29% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 2,21% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,06% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,95% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,74% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,60% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,56% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,53% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,48% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,44% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,44% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,30% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,22% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,19% |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,960% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,860% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,830% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,820% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,810% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,800% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,790% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,790% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,770% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,760% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,750% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,620% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,620% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,600% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,570% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,570% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,520% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,510% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,510% |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,450% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,410% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,410% |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,410% |
CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,400% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,400% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,400% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,290% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,290% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,260% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,260% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,240% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,220% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,200% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,190% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,180% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,180% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,170% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,170% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,160% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,150% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,140% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,130% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,120% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,110% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,110% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,110% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,100% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,100% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,100% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,100% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0900% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,0900% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0800% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0800% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,0800% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0700% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0700% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0600% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600% |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0500% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0500% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0500% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0400% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,0400% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0200% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0100% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 92.14% |
JP Morgan Chase Bank | 2.77% |
Société Générale | 2.71% |
Morgan Stanley | 2.38% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOIR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (23/4/2024) | €162.80 |
AUM | €228,431,380 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (23/4/2024) | €42,677,564,005 |
Perfil ESG
(Index 23/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Scoree (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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