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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50 % |
| SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50 % |
| ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,16 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,72 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,68 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,26 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,03 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,68 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,37 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,32 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,13 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,12 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,98 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,97 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,96 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,94 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,93 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,93 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,84 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,83 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,81 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,81 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,79 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,76 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,69 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,65 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,59 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,51 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,20 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,20 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,13 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,11 % |
| SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,08 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,06 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 1,05 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,02 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,00 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,970 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,940 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,910 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,870 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,820 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,760 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,740 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,740 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,690 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,650 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,650 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,650 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,640 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,610 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,600 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,590 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,560 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,560 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,540 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,540 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,530 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,520 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,510 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,500 % |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,500 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,500 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,490 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,490 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,490 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,490 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,480 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,470 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,450 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,430 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,430 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,420 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,410 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,390 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,380 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,370 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,370 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,330 % |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,310 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,280 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,270 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,260 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,250 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,240 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,240 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,230 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,210 % |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,200 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,200 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,200 % |
| VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,190 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,170 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160 % |
| SENSIRION HOLDING AG | CH0406705126 | 0,160 % |
| VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,160 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,150 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,140 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,120 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,110 % |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,110 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,110 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0900 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600 % |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 9 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 51.61% |
| Goldman Sachs | 48.39% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (10 mai 2024) | $61.60 |
| AUM | $77,568,455 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (10 mai 2024) | $47,339,031,991 |
Profil ESG
(Index 10 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.58 |
| Carbon Intensity | 105.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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