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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 4 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,70 % |
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD | US0028962076 | 0,60 % |
| CYTOKINETICS ORD | US23282W6057 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD | US03820C1053 | 0,60 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| BOISE CASCADE ORD | US09739D1000 | 0,50 % |
| INSIGHT ENTERPRISES ORD | US45765U1034 | 0,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 4,10 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3,95 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 3,83 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,52 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,17 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,76 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,53 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,48 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,39 % |
| NOW INC | US67011P1003 | 2,10 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 2,08 % |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 2,03 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,02 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,99 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 1,96 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,88 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 1,85 % |
| TAPESTRY INC | US8760301072 | 1,82 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,77 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,72 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,70 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,68 % |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 1,66 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,58 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,55 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 1,45 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,41 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,26 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,26 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,26 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,23 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,12 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,11 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,10 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,990 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,980 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,930 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,930 % |
| DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,900 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,890 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,880 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,820 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,780 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,730 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,680 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,640 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,620 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,610 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,570 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,540 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,520 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,500 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,490 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,490 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,480 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,480 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,470 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,470 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,470 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,460 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,440 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,430 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,420 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,420 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,420 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,410 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,400 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,390 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,380 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,380 % |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370 % |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,350 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,340 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,340 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,300 % |
| Corbion NV | NL0010583399 | 0,300 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,290 % |
| HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,270 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,260 % |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,260 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,250 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,250 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,250 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,250 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230 % |
| ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,230 % |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,230 % |
| TOMTOM | NL0013332471 | 0,210 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 0,200 % |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,200 % |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,190 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,170 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,170 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,160 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,140 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,140 % |
| SENSIRION HOLDING AG | CH0406705126 | 0,130 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,130 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,110 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,100 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0700 % |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600 % |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0500 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0500 % |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0500 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0400 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0300 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 51.26% |
| Goldman Sachs | 48.74% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (17 avr. 2024) | $57.70 |
| AUM | $73,153,991 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17 avr. 2024) | $45,002,744,927 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 109.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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