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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l’effet de facteurs extérieurs.

Index components

Country exposure

as of 28 oct. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 28 oct. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 28 oct. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
MACYS ORD US55616P1049 0,77 %
OMNICELL ORD US68213N1090 0,71 %
POWER INTEGRATIONS ORD US7392761034 0,61 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PPTY ORD US45781V1017 0,59 %
RANGE RESOURCES ORD US75281A1097 0,59 %
SPS COMMERCE ORD US78463M1071 0,58 %
CHART INDUSTRIES ORD US16115Q3083 0,58 %
EXPONENT ORD US30214U1025 0,56 %
NEOGENOMICS ORD US64049M2098 0,53 %
PDC ENERGY ORD US69327R1014 0,49 %

Fund components

Country exposure

as of 26 janv. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 janv. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
APPLE INC US0378331005 4,79 %
PPL CORP US69351T1060 4,58 %
EXPONENT INC US30214U1025 3,31 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 3,30 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 2,92 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 2,88 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 2,77 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 2,74 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 2,32 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 2,29 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 1,95 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 1,86 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 1,78 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,64 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,64 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,60 %
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC US74934Q1085 1,47 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,45 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,44 %
VOCERA COMMUNICATIONS INC US92857F1075 1,43 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,42 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 1,41 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 1,36 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,35 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,35 %
CHEGG INC US1630921096 1,32 %
AAON INC US0003602069 1,30 %
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A US82452J1097 1,24 %
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 1,17 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 1,15 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 1,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,09 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,07 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 1,05 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 1,05 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,05 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,970 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,940 %
SIXT AG DE0007231326 0,920 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,850 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,790 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,780 %
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,770 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,750 %
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 0,730 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,730 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,720 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,720 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,720 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,720 %
RADNET INC US7504911022 0,710 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,710 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,680 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,660 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,660 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,660 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO US28035Q1022 0,650 %
SAP SE DE0007164600 0,640 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,630 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,620 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,590 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,580 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,570 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,570 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,530 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,530 %
HARMONIC INC US4131601027 0,520 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,510 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,480 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,470 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,440 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,430 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,430 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,420 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,410 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,390 %
MERITOR INC US59001K1007 0,370 %
LANDEC CORP US5147661046 0,350 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,340 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,320 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,320 %
DYNE THERAPEUTICS INC US26818M1080 0,310 %
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 0,270 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,270 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,260 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,250 %
KBR INC US48242W1062 0,220 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,210 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,210 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,200 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,200 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,190 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,170 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,170 %
PROTECTOR FORSIKRING ASA NO0010209331 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160 %
YIT OYJ FI0009800643 0,160 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,150 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,0400 %
HAWKINS INC US4202611095 0,0400 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,0300 %
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,0300 %
LCNB CORPORATION US50181P1003 0,0300 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,0300 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0200 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,0100 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0100 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,0100 %
SILGAN HOLDINGS INC US8270481091 0,0100 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
WALKER DUNLOP INC US93148P1021 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 janv. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 61.81%
Morgan Stanley 38.19%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Code Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 janv. 2022) $56.13
AUM $43,833,204
Devise USD
Umbrella AUM (27 janv. 2022) $33,903,473,447

Profil ESG

(Index 27 janv. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.42
Carbon Intensity 130.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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