Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 13.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD | US0028962076 | 0,60 % |
| CYTOKINETICS ORD | US23282W6057 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD | US03820C1053 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
| INSIGHT ENTERPRISES ORD | US45765U1034 | 0,50 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 3,91 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,86 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,51 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,10 % |
| GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,90 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,83 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,47 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,29 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,28 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,11 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,01 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 1,95 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 1,95 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,87 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,87 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,81 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,79 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,77 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,76 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,71 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,69 % |
| SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,65 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,62 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,53 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,47 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,36 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,36 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,34 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,31 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,28 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,18 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,09 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,08 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,08 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,05 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,05 % |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,990 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,970 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,970 % |
| DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,890 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,870 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,870 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,830 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,750 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,700 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,650 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,650 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,640 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,630 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,630 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,570 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,560 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,560 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,550 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,550 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,550 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,540 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,540 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,530 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,510 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,490 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,490 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,490 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,490 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,460 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,460 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,450 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,440 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,440 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,440 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,430 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,430 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,420 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,410 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,400 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,400 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,390 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,390 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,370 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,360 % |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,350 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,340 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,290 % |
| Corbion NV | NL0010583399 | 0,290 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,260 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,260 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,230 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,220 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,210 % |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,200 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,180 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,170 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,160 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,140 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140 % |
| OLIN CORP | US6806652052 | 0,120 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,120 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,110 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600 % |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0600 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0600 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0600 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0500 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0400 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 51.36% |
| Goldman Sachs | 48.64% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (25.04.2024) | $59.23 |
| Verwaltetes Vermögen | $75,626,445 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25.04.2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 108.59 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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