Index components

Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 23.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 23.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
NEOGENOMICS ORD US64049M2098 0,63 %
KINSALE CAPITAL GROUP ORD US49714P1084 0,62 %
STAMPS.COM ORD US8528572006 0,62 %
SAIA ORD US78709Y1055 0,53 %
EXPONENT ORD US30214U1025 0,53 %
MERITAGE HOMES ORD US59001A1025 0,52 %
YETI HOLDINGS ORD US98585X1046 0,52 %
PROTO LABS ORD US7437131094 0,51 %
POWER INTEGRATIONS ORD US7392761034 0,51 %
BROOKS AUTOMATION ORD US1143401024 0,50 %

Fund components

Landesexposure

per 21.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 21.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 5,30 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 3,73 %
SIMCORP A/S DK0060495240 3,62 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,54 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,88 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 2,69 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 2,68 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,68 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 2,61 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,59 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 2,35 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,11 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,94 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,90 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,89 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,84 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,82 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,81 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,75 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 1,43 %
KNOWLES CORP US49926D1090 1,41 %
OMV AG AT0000743059 1,33 %
HILLENBRAND INC US4315711089 1,31 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 1,31 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 1,29 %
CONN'S INC US2082421072 1,25 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,19 %
CODEXIS INC US1920051067 1,16 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,15 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,14 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,12 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,10 %
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 1,07 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,05 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,870 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,820 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,790 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,760 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,750 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,750 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,740 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,730 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,690 %
CALAMP CORP US1281261099 0,680 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,590 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,570 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,530 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,520 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,520 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,460 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,440 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,430 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,430 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,420 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,420 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,420 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,400 %
STABILUS SA LU1066226637 0,400 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,390 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,380 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,380 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,380 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,380 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,380 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,380 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,370 %
PANDOX AB SE0007100359 0,370 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,370 %
YIT OYJ FI0009800643 0,370 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,370 %
DFDS A/S DK0060655629 0,360 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,350 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,350 %
GARTNER INC US3666511072 0,320 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,310 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,290 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,280 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,270 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,270 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,260 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,260 %
ADOBE INC US00724F1012 0,260 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,250 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,250 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,250 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,250 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,240 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,240 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,240 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,230 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,220 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
INWIDO AB SE0006220018 0,210 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,200 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,120 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,110 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,110 %
VOPAK NL0009432491 0,110 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0900 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0800 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0800 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0700 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700 %
IMCD NV NL0010801007 0,0700 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0700 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0600 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0500 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0400 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0200 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0200 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0200 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0100 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0100 %
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 66.92%
Goldman Sachs 33.08%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.01.2021) $54.60
Verwaltetes Vermögen $6,054,767
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.01.2021) $24,971,632,345

ESG Characteristics

(Index 22.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.37
Carbon Intensity 100.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

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