Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 6/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,70% |
ATI ORD | US01741R1023 | 0,60% |
SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60% |
CYTOKINETICS ORD | US23282W6057 | 0,60% |
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD | US0028962076 | 0,60% |
ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60% |
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD | US03820C1053 | 0,60% |
SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50% |
INSIGHT ENTERPRISES ORD | US45765U1034 | 0,50% |
SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 4,08% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3,95% |
TESLA INC | US88160R1014 | 3,82% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,57% |
ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,19% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,75% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,49% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,43% |
GMS INC | US36251C1036 | 2,37% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,13% |
NOW INC | US67011P1003 | 2,08% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 2,02% |
KLA CORP | US4824801009 | 1,99% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,96% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 1,94% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,88% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 1,86% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 1,81% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,77% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,74% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,73% |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 1,68% |
CROCS INC | US2270461096 | 1,67% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,60% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,56% |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 1,45% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,42% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,29% |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,27% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,26% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,25% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,11% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,11% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,11% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,990% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,980% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,940% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,930% |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,900% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,890% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,870% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,820% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,780% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,730% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,680% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,640% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,630% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,610% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,580% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,540% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,520% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,510% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,500% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,490% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,480% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,470% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,470% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,470% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,450% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,440% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,440% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,430% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,430% |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,420% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,410% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,400% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,400% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,390% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,370% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,370% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,350% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,340% |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,340% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,310% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,300% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,290% |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,280% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,270% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,250% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,250% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,250% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,240% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,240% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,230% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230% |
ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,230% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,230% |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,200% |
GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 0,200% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,190% |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,180% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,170% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,170% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,170% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,170% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,150% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,140% |
SENSIRION HOLDING AG | CH0406705126 | 0,130% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,130% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,100% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900% |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0800% |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0700% |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600% |
KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0500% |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0500% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
COHU INC | US1925761066 | 0,0400% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0300% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 51.11% |
Goldman Sachs | 48.89% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | USML LN |
ISIN | IE00BH3YZ803 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPTRSMCN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (18/4/2024) | $57.75 |
AUM | $73,220,476 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.59 |
Carbon Intensity | 110.16 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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