Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 25 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,34 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,80 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,27 % |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,02 % |
| BP ORD | GB0007980591 | 4,35 % |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,27 % |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,08 % |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,02 % |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,90 % |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,82 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,45 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 2,90 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,83 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,25 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,22 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,22 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,21 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,15 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,13 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 2,05 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 2,01 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 2,01 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,96 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,93 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,88 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,84 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,79 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,72 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,65 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,58 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,53 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,38 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,25 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,21 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,19 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,18 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,18 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,17 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 1,17 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,14 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,13 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,12 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,12 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,11 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,11 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,09 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,08 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,08 % |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,04 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,03 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,03 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,03 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,01 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,990 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,990 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,960 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,950 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,930 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,930 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,920 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,920 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,910 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,900 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,900 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,890 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,880 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,870 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,870 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,850 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,730 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,720 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,670 % |
| RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,660 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,640 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,590 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,590 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,580 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,520 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,510 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,480 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,480 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,470 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,450 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,450 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,440 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,420 % |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 0,400 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,390 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,370 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,360 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,330 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,290 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,280 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,230 % |
| HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,230 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,220 % |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,210 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,210 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,200 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,140 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,130 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,120 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800 % |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0700 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0700 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0500 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400 % |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,0400 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 26.14% |
| Morgan Stanley | 26.09% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.64% |
| Société Générale | 23.13% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Code Bloomberg Benchmark | TUKXG |
| Frais de gestion | 0,09 % |
| Frais de swap | 0,15 % |
| NAV (25 avr. 2024) | £83.13 |
| AUM | £19,624,896 |
| Devise | GBP |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (25 avr. 2024) | £36,420,402,473 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.80 |
| Carbon Intensity | 86.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
«FTSE» est une marque commerciale déposée par London Stock Exchange Plc et Financial Times Limited et est utilisée par FTSE International Limited («FTSE») sous licence. Invesco est autorisé par FTSE à redistribuer l'indice “Index name”. Tout droits relatifs à l'indice reste la propriété de FTSE et / ou ses affiliés. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif. Ni FTSE ni ses affiliés sont responsables de toute erreur ou omission dans l'indice.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.