Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,10% |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,69% |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,32% |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,06% |
| BP ORD | GB0007980591 | 4,01% |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,44% |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,12% |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 2,99% |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,90% |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,74% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,12% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,60% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,42% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,41% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,41% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,27% |
| OMV AG | AT0000743059 | 2,26% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,10% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,10% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,06% |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,04% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,01% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,97% |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,95% |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,88% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,82% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,80% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,63% |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,24% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,20% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,19% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,18% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,17% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,14% |
| RWE AG | DE0007037129 | 1,14% |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,13% |
| BKW AG | CH0130293662 | 1,11% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,09% |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,09% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,09% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,09% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,08% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,08% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,08% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,08% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,07% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,06% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,04% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,03% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,02% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,02% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,01% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,00% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,990% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,980% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,980% |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,970% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,940% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,930% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,920% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,910% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,900% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,900% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,900% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,900% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,900% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,890% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,890% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,890% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,890% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,870% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,870% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,870% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,860% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,830% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,800% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,800% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,720% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,690% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,660% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,650% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,540% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,520% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,510% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,460% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,440% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,440% |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,430% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,410% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,350% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,340% |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,330% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,320% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,310% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,280% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,280% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,280% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,280% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,250% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,240% |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,220% |
| NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,190% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,180% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,150% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,130% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,130% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0700% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,00% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 9/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 26.29% |
| Goldman Sachs | 26.28% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.25% |
| Société Générale | 23.18% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | TUKXG |
| Comisión de gestión | 0,09% |
| Coste del swap | 0,15% |
| NAV (10/5/2024) | £86.90 |
| AUM | £20,515,629 |
| Divisa base | GBP |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (10/5/2024) | £37,848,516,483 |
Perfil ESG
(Index 10/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.82 |
| Carbon Intensity | 85.66 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
«FTSE» es una marca comercial de London Stock Exchange Plc y The Financial Times Limited y FTSE International Limited («FTSE») la utiliza conforme a licencia. Invesco cuenta con licencia de FTSE para redistribuir Index name. Todos los derechos relativos al índice corresponden a FTSE y/o sus licenciatarios. Toda la información se facilita con fines meramente indicativos. FTSE y sus licenciatarios no asumirán responsabilidades por cualesquiera errores u omisiones en el índice.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.