Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 23.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,36 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,28 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,35 % |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 4,77 % |
| BP ORD | GB0007980591 | 4,34 % |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,30 % |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,17 % |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,10 % |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,88 % |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,83 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,45 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 3,13 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,89 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,81 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,56 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,30 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,25 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,16 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 2,07 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 2,06 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,91 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,84 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,78 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,68 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,60 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,55 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,40 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,33 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,30 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,21 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 1,19 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,19 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,19 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,19 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,18 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,14 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,14 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,12 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,12 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,12 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,12 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,11 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,10 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,09 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,08 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,05 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,04 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,04 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,04 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,03 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,03 % |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,03 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,02 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,01 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,00 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,970 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,960 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,950 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,940 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,940 % |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,930 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,920 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,920 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,910 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,900 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,900 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,890 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,890 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,890 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,880 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,880 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,840 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,800 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,790 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,740 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,710 % |
| RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,660 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,630 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,610 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,590 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,540 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,510 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,510 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,490 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,480 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,470 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,450 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,450 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,410 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,400 % |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 0,400 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,390 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,360 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,350 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,330 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,290 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,280 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,240 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,230 % |
| HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,220 % |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,220 % |
| BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,210 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,200 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,190 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,140 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,130 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0700 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0700 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0500 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0100 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 26% |
| Goldman Sachs | 25.85% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.66% |
| Société Générale | 23.49% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Bloomberg Benchmark | TUKXG |
| Managementgebühr | 0,09 % |
| Swapgebühr | 0,15 % |
| NAV (23.04.2024) | £82.73 |
| Verwaltetes Vermögen | £19,531,640 |
| Basiswährung | GBP |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (23.04.2024) | £36,720,519,542 |
Profil ESG
(Index 23.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.81 |
| Carbon Intensity | 85.67 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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