Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg

Description du produit

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Bloomberg Commodity (l'« Indice de référence »), moins les frais.

Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et l’EUR, la classe d'actions couverte en EUR effectue des opérations de change.

L'indice de référence est conçu comme un indice très liquide et diversifié pour les matières premières. Il est composé de contrats à terme sur des matières premières physiques considérées comme importantes pour l'économie mondiale. Les matières premières sont pondérées au deux tiers par la liquidité et un tiers par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier de bons du Trésor américain et en utilisant des swaps non financés. Les swaps sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties homologuées s'engagent à échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice et un taux contractuel lié aux bons du Trésor américain détenus par le fonds.

Article 6 SFDR - afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 SFDR, nous avons divulgué des informations sur les risques ESG dans l'addendum au prospectus qui se trouve sur la page "Documents".

Information de cotation

Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier CMOE
Code Bloomberg CMOE IM
Bloomberg iNAV CMOEIN
Code Reuters CMOE.MI
Reuters iNAV 0EXKINAV.DE
WKN A2JN3K
Valor 42275462
Aujourd'hui (26 oct. 2021)
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Informations clés

Code Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Code Bloomberg Benchmark BCOMTR
Frais de gestion 0,24 %
NAV (22 oct. 2021) €48.04
AUM €1,326,564,089
Devise EUR
Umbrella AUM (22 oct. 2021) €28,263,061,360

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :La couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

« Bloomberg ® » et «Index Name» sont des marques de services de Bloomberg Finance L.P. et de ses affiliées (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par Invesco. Ni Bloomberg ni UBS Securities LLC et ses affiliées (collectivement, « UBS ») ne sont affiliées à Invesco, et Bloomberg et UBS ne sauraient approuver, garantir, vérifier ou recommander le ETF. Ni Bloomberg ni UBS ne sauraient garantir l’actualité, l’exactitude, ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au « Index Name”.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.