Descripción de producto

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Commodity (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el EUR, la clase cubierta en EUR realiza operaciones de cambio de divisas.

El índice de referencia está diseñado para ser un índice de referencia de materias primas muy líquido y diversificado. Está compuesto de contratos de futuros sobre las materias primas consideradas importantes para la economía mundial. Las materias primas están ponderadas en dos tercios por liquidez y en un tercio por producción global, y se aplican unos límites máximos a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de «unfunded swaps». Los swaps son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y el tipo acordado vinculado a las letras del Tesoro estadounidense mantenidas en el fondo.

Artículo 6 SFDR - con el fin de cumplir con los requisitos del Artículo 6 del SFDR, hemos divulgado información sobre Riesgos de Sostenibilidad en el Prospectus Addendum que se encuentra en la página “Documentación”.

 

Información de trading

Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio CMOE
Ticker de Bloomberg CMOE IM
Bloomberg iNAV CMOEIN
Ticker de Reuters CMOE.MI
iNAV de Reuters 0EXKINAV.DE
WKN A2JN3K
Valor 42275462
Hoy (26/10/2021)
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Información importante

Ticker de Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Ticker Bloomberg del índice de referencia BCOMTR
Comisión de gestión 0,24%
NAV (22/10/2021) €48.04
AUM €1,326,564,089
Divisa base EUR
Umbrella AUM (22/10/2021) €28,263,061,360

Riesgos principales

La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

«Bloomberg®» y Index Name son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales (conjuntamente, «Bloomberg») e Invesco cuenta con licencia de uso para determinados fines. Bloomberg, UBS Securities LLC y sus filiales (conjuntamente, «UBS») no son filiales de Invesco y Bloomberg y UBS no autorizan, respaldan, revisan o recomiendan el fondo cotizado. Bloomberg y UBS no garantizan la puntualidad, la precisión o la integridad de cualesquiera datos o información en relación con Index name.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.