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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Economic exposure

Composition de l'indice

as of 28 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future N/A 15,34 %
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future GB00H1TWG873 8,18 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future N/A 8,12 %
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future N/A 5,49 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future N/A 5,46 %
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future N/A 5,32 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future N/A 5,26 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future N/A 4,69 %
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future GB00FP3RVT46 4,12 %
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future N/A 3,59 %

Composition du fonds

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
B 08/22/24 US912797KC07 9,23 %
B 09/19/24 US912797KL06 8,85 %
B 08/08/24 US912797GK78 8,47 %
B 04/18/24 US912796CX52 8,42 %
B 06/27/24 US912796Y452 8,27 %
B 10/03/24 US912797GW17 8,21 %
B 09/05/24 US912797GL51 8,01 %
B 05/02/24 US912797HH31 7,85 %
B 07/25/24 US912797JT50 7,49 %
B 06/13/24 US912797FS14 7,35 %
B 07/11/24 US912797GB79 6,69 %
B 05/16/24 US912797FH58 5,60 %
B 05/23/24 US912797HR13 5,58 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 50%
JP Morgan Chase Bank 50%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Code Bloomberg Benchmark BCOMTR
Frais de gestion 0,24 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (18 avr. 2024) €48.10
AUM €2,322,051,593
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18 avr. 2024) €42,120,525,937

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

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Afin d’aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire a demandé aux contreparties de swap actives sur ce fonds une contribution aux frais allant jusqu'à 0,06% du montant notionnel du swap. Notez que cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur nette d'inventaire du fonds et n'est pas facturée aux investisseurs en plus de la commission de gestion et de toute commission de swap, comme indiqué sur la page web de ce fonds.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.