Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 26 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 26 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP ORD DE0007164600 15,45 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,29 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,82 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,17 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,96 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,58 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,49 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,22 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,46 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,95 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,57 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,43 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 3,36 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,59 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,46 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 2,13 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,05 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 2,04 %
OMV AG AT0000743059 2,01 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,97 %
DEMANT A S DK0060738599 1,90 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,90 %
APPLE INC US0378331005 1,90 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,80 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,80 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,80 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,80 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,79 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,77 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,77 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,76 %
AMBEA AB SE0009663826 1,76 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,75 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,74 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,60 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,43 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,41 %
SAP SE DE0007164600 1,37 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 1,37 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,36 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,32 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,30 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,27 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,23 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,14 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,09 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,06 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,04 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,990 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,950 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,910 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,830 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,820 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,790 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,790 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,760 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,740 %
MSCI INC US55354G1004 0,730 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,700 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,700 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,550 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,510 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,410 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,410 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,390 %
OCI NV NL0010558797 0,390 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,390 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,390 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,390 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,390 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,390 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,390 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,380 %
ALCON INC CH0432492467 0,370 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,370 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,370 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,360 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,360 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,360 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,350 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,340 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,280 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,270 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,260 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,240 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,210 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,190 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0600 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0200 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0200 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0200 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 53.06%
Société Générale 30.11%
Morgan Stanley 8.59%
JP Morgan Chase Bank 8.24%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 mai 2024) €130.77
AUM €8,823,138
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (2 mai 2024) €42,785,527,746

Profil ESG

(Index 2 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.73
Carbon Intensity 13.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.