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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 26 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SAP ORD | DE0007164600 | 15,45 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 14,29 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 9,71 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,82 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 7,17 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 5,96 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 5,58 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,49 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 5,22 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,46 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,95 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 3,57 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,43 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 3,36 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 3,00 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,59 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,46 % |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2,13 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,05 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 2,04 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,01 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,97 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,90 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,90 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,90 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,80 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,80 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,80 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,80 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,79 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,77 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,77 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,76 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,76 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,75 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,74 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,60 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,43 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,41 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,37 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 1,37 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,36 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,32 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,30 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,27 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,23 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,14 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,09 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,06 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 1,04 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,03 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,01 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,990 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,950 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,910 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,830 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,820 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,790 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,790 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,760 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,740 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,730 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,700 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,700 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,550 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,510 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,410 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,410 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,400 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,390 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,390 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,390 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,390 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,390 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,390 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,390 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,390 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,390 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,380 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,370 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,370 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,370 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,360 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,360 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,360 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,350 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,340 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,280 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,270 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,260 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,240 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,240 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,210 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,190 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,150 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,140 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0600 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0200 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0200 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0200 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0200 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 53.06% |
Société Générale | 30.11% |
Morgan Stanley | 8.59% |
JP Morgan Chase Bank | 8.24% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (2 mai 2024) | €130.77 |
AUM | €8,823,138 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.73 |
Carbon Intensity | 13.67 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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