Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 10.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SAP ORD | DE0007164600 | 15,01 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 14,99 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 9,05 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,85 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 7,19 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 5,80 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 5,49 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,28 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 5,25 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,59 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,76 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,57 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 3,10 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,04 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,56 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,45 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,40 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,22 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,18 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 2,15 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 2,12 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,11 % |
WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 2,06 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,05 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,00 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,94 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,85 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,62 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,61 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,60 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,60 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,58 % |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 1,56 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,55 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 1,49 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,46 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,35 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,29 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,29 % |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 1,28 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,26 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,25 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,18 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,15 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,14 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,13 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,13 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,12 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,12 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,11 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,10 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,08 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,05 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,920 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,900 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,880 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,880 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,870 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,860 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,800 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,790 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,790 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,730 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,710 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,660 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,630 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,600 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,580 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,580 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,550 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,550 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,550 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,540 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,540 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,540 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,540 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,510 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,420 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,420 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,360 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,350 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,350 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,350 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,350 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,350 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,340 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,340 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,270 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,270 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,260 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,260 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,260 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,260 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,260 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,260 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,250 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,250 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,230 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,220 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,190 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0900 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0600 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0100 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 49.42% |
Morgan Stanley | 24.86% |
Société Générale | 20% |
JP Morgan Chase Bank | 5.71% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (18.04.2024) | €130.20 |
Verwaltetes Vermögen | €8,345,445 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18.04.2024) | €42,120,525,937 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.74 |
Carbon Intensity | 13.75 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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