Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 10.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 10.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 10.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SAP ORD DE0007164600 15,01 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,99 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,85 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,19 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,80 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,49 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,28 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,25 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,59 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 17.04.2024 (%)

Landesexposure

per 17.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,76 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,57 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,10 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,04 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,56 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,45 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,40 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,22 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,18 %
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 2,15 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 2,12 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,11 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 2,06 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,05 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,94 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,85 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,62 %
RWE AG DE0007037129 1,61 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,60 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,60 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,58 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 1,56 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,55 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 1,49 %
SAP SE DE0007164600 1,46 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,35 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,29 %
OMV AG AT0000743059 1,29 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 1,28 %
APPLE INC US0378331005 1,26 %
MSCI INC US55354G1004 1,25 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,18 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,14 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,13 %
OCI NV NL0010558797 1,13 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,12 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,12 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,11 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,10 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,08 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,05 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,920 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,900 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,880 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,880 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,870 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,860 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,800 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,790 %
AMBEA AB SE0009663826 0,730 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,710 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,660 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,630 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,600 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,580 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,580 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,550 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,550 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,550 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,540 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,540 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,540 %
ATEA ASA NO0004822503 0,510 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,420 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,420 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,360 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,350 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,350 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,350 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,350 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,340 %
MOWI ASA NO0003054108 0,340 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,270 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,260 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,260 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
ALCON INC CH0432492467 0,260 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,260 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,250 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,250 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,220 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,190 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,100 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0900 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 49.42%
Morgan Stanley 24.86%
Société Générale 20%
JP Morgan Chase Bank 5.71%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.04.2024) €130.20
Verwaltetes Vermögen €8,345,445
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18.04.2024) €42,120,525,937

Profil ESG

(Index 18.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.74
Carbon Intensity 13.75

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.