Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SAP ORD DE0007164600 15,13%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 15,03%
PROSUS ORD NL0013654783 8,99%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,52%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,29%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,78%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,56%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,25%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,24%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,63%

Fund components

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NN GROUP NV NL0010773842 3,92%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,40%
GENMAB A/S DK0010272202 3,28%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,98%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 2,78%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,63%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,55%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,46%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,08%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,03%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,02%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,82%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,75%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,74%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,73%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,68%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,66%
MSCI INC US55354G1004 1,62%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,52%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,51%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,51%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,50%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,49%
SAP SE DE0007164600 1,46%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,46%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,45%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,45%
EPIROC AB-A SE0015658109 1,39%
OCI NV NL0010558797 1,38%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,34%
OMV AG AT0000743059 1,29%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,26%
APPLE INC US0378331005 1,26%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,25%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,20%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,17%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,17%
TELENOR ASA NO0010063308 1,17%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,16%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,15%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,14%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,12%
AALBERTS NV NL0000852564 1,03%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,950%
NESTE OYJ FI0009013296 0,900%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,890%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,880%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,870%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,810%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,790%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,780%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,770%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,770%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,760%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,730%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,720%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,670%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,630%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,610%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,600%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,560%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,540%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,530%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,530%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,520%
ATEA ASA NO0004822503 0,520%
AMBEA AB SE0009663826 0,500%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,360%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,360%
MOWI ASA NO0003054108 0,350%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,330%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,320%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,320%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,320%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,280%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270%
ALCON INC CH0432492467 0,260%
ARYZTA AG CH0043238366 0,260%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,260%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,260%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,250%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,250%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,250%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,250%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,240%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,210%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,200%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,150%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,110%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0700%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 43.38%
Morgan Stanley 30.29%
Société Générale 20.67%
JP Morgan Chase Bank 5.66%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/4/2024) €128.48
AUM €8,235,152
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22/4/2024) €42,329,828,947

Perfil ESG

(Index 22/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.74
Carbon Intensity 13.58

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.