Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 17 nov. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 nov. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 17 nov. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING ORD NL0010273215 15,21 %
SAP ORD DE0007164600 14,59 %
PROSUS ORD NL0013654783 12,57 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 10,19 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 6,38 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,74 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,04 %
ASM INTL ORD NL0000334118 3,65 %
HEXAGON ORD SE0015961909 2,92 %
LOGITECH N ORD CH0025751329 2,24 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 24 nov. 2021 (%)

Country exposure

as of 24 nov. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DANSKE BANK A/S DK0010274414 5,95 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 5,65 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 3,66 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,56 %
SAP SE DE0007164600 3,44 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 3,43 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,78 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,76 %
DSV A S DK0060079531 2,70 %
MEDICOVER AB SE0009778848 2,62 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 2,60 %
MYCRONIC AB SE0000375115 2,57 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,95 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,79 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,74 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,73 %
BASF SE DE000BASF111 1,71 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,70 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,66 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,53 %
IMCD NV NL0010801007 1,48 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,47 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,41 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,28 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,23 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,23 %
ISS A/S DK0060542181 1,23 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23 %
KINEPOLIS BE0974274061 1,22 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,21 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,17 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,02 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,02 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,980 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,980 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,970 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,970 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,950 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,920 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,890 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,880 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,860 %
DEMANT A S DK0060738599 0,850 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,790 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,790 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,770 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,730 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,720 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,680 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,560 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,540 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,530 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,520 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,520 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,500 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,450 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,430 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,420 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,420 %
AGEAS BE0974264930 0,410 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,410 %
RWE AG DE0007037129 0,410 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,400 %
HARMONIC INC US4131601027 0,350 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,340 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,340 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,300 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,250 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,250 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,240 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,230 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,230 %
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 0,200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,190 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,190 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,190 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,190 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,180 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,170 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,170 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,160 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,160 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,150 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,150 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,130 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,130 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,130 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,110 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,110 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,0700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0700 %
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0600 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0500 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0400 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0400 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0300 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0100 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,0100 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,00 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 24 nov. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 60.91%
Goldman Sachs 25.64%
Société Générale 10.51%
Morgan Stanley 2.94%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 nov. 2021) €132.64
AUM €16,432,831
Devise EUR
Umbrella AUM (24 nov. 2021) €31,032,457,519

Profil ESG

(Index 25 nov. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.46
Carbon Intensity 17.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.