Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 11 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 11 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 11 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING ORD NL0010273215 15,53 %
SAP ORD DE0007164600 14,79 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 9,87 %
PROSUS ORD NL0013654783 8,74 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,96 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 4,68 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 4,34 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0000130650 3,99 %
LOGITECH N ORD CH0025751329 3,27 %
HEXAGON ORD SE0000103699 3,23 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 19 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 19 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
STABILUS SA LU1066226637 4,38 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 4,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 3,04 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 3,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,86 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,83 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,70 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,58 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 2,46 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 2,37 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,25 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,13 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 1,94 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,91 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,87 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,83 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,71 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,66 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,65 %
SCHOUW & CO DK0010253921 1,63 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,59 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,58 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,49 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,41 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,40 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,38 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,37 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 1,36 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,33 %
PVH CORP US6936561009 1,32 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,30 %
PANDOX AB SE0007100359 1,24 %
RECTICEL BE0003656676 1,21 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,20 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,19 %
FABEGE AB SE0011166974 1,14 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,13 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,07 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,02 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,960 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,940 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,820 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,690 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,660 %
SONAE PTSON0AM0001 0,630 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,620 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,620 %
RTL GROUP LU0061462528 0,600 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,590 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,570 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,420 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,400 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,390 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,370 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,370 %
SAP SE DE0007164600 0,350 %
BASF SE DE000BASF111 0,350 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,330 %
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,330 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,330 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,320 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,320 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,320 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,320 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,320 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,320 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,320 %
INWIDO AB SE0006220018 0,320 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,320 %
NOBIA AB SE0000949331 0,310 %
TOMTOM NL0013332471 0,250 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,240 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,230 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,230 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,230 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,230 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,210 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,210 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,210 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,210 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,200 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,200 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,200 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,200 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,200 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,200 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,200 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,190 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,190 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,190 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,190 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,190 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,180 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,180 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,180 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,180 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,170 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,170 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,160 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,160 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,160 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,150 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,140 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,140 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,140 %
IMCD NV NL0010801007 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,130 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,120 %
VOPAK NL0009432491 0,120 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,110 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0900 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0900 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0600 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0500 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0500 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0500 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0400 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0300 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0300 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 49.06%
Goldman Sachs 41.32%
Morgan Stanley 4.82%
Société Générale 4.8%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 janv. 2021) €112.27
AUM €11,323,135
Devise EUR
Umbrella AUM (20 janv. 2021) €20,815,760,052

ESG Characteristics

(Index 20 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.22
Carbon Intensity 26.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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