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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SAP ORD | DE0007164600 | 15,13 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 15,03 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 8,99 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,52 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 7,29 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 5,78 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 5,56 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 5,25 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,24 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,63 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,40 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,23 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,86 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,62 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,47 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,45 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,44 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,14 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,06 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,86 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,82 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,77 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,76 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,68 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,66 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,63 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,60 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,54 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,49 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,49 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,49 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,48 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,48 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,48 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,48 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,47 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,46 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,46 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,46 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,46 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,38 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,36 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 1,36 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,36 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,29 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,27 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,26 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,26 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,19 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,18 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,15 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,14 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,02 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,970 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,920 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,910 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,900 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,880 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,880 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,870 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,850 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,800 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,790 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,790 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,780 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,770 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,770 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,750 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,750 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,740 % |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,740 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,660 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,630 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,610 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,550 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,540 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,530 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,530 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,530 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,520 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,520 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,500 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,360 % |
ORIOR AG | CH0111677362 | 0,330 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,330 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,320 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,280 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,280 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,260 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,260 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,260 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,260 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,260 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,250 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,250 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,250 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,250 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,240 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,210 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,200 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,150 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,130 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,110 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0900 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0700 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0600 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0200 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0100 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 43.38% |
Morgan Stanley | 30.29% |
Société Générale | 20.67% |
JP Morgan Chase Bank | 5.66% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (23 avr. 2024) | €131.55 |
AUM | €9,711,252 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (23 avr. 2024) | €42,677,564,005 |
Profil ESG
(Index 23 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.74 |
Carbon Intensity | 13.45 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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