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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP ORD DE0007164600 15,13 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 15,03 %
PROSUS ORD NL0013654783 8,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,52 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,29 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,78 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,56 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,25 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,24 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,63 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 22 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 22 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,40 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,23 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,86 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,62 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,47 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,45 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,44 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,14 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,06 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,86 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,82 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,77 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,76 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,68 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,66 %
MSCI INC US55354G1004 1,63 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,60 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,54 %
MOWI ASA NO0003054108 1,49 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,49 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,49 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,48 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,48 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,48 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,48 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,47 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,46 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,46 %
SAP SE DE0007164600 1,46 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,46 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,38 %
OCI NV NL0010558797 1,36 %
EPIROC AB-A SE0015658109 1,36 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,36 %
OMV AG AT0000743059 1,29 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,27 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,26 %
APPLE INC US0378331005 1,26 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,19 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,18 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,15 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,14 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,02 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,970 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,920 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,910 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,900 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,880 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,880 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,870 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,850 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,800 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,790 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,780 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,770 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,770 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,750 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,750 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,740 %
YIT OYJ FI0009800643 0,740 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,660 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,630 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,610 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,550 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,530 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,530 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,530 %
ATEA ASA NO0004822503 0,520 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,520 %
AMBEA AB SE0009663826 0,500 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,360 %
ORIOR AG CH0111677362 0,330 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,330 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,320 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280 %
ALCON INC CH0432492467 0,260 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,260 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,260 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,250 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,250 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,250 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,250 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,240 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,210 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,200 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,150 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,130 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,110 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0900 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0700 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 43.38%
Morgan Stanley 30.29%
Société Générale 20.67%
JP Morgan Chase Bank 5.66%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 avr. 2024) €131.55
AUM €9,711,252
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23 avr. 2024) €42,677,564,005

Profil ESG

(Index 23 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.74
Carbon Intensity 13.45

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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