Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 7 sept. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 7 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING ORD NL0010273215 16,20 %
SAP ORD DE0007164600 13,83 %
PROSUS ORD NL0013654783 13,36 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 9,02 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 5,57 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,13 %
HEXAGON ORD SE0015961909 3,81 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 3,40 %
ASM INTL ORD NL0000334118 3,08 %
LOGITECH N ORD CH0025751329 2,84 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 15 sept. 2021 (%)

Country exposure

as of 15 sept. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,88 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,48 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,33 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 3,02 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 2,78 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,75 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,62 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,47 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,44 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,17 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,05 %
SAP SE DE0007164600 1,71 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,65 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,64 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,57 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,52 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,41 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,40 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,38 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,37 %
MOWI ASA NO0003054108 1,37 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,36 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,34 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,32 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,31 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,29 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,26 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,22 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,21 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,16 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,15 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,11 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,10 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,10 %
BASF SE DE000BASF111 1,08 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,07 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,970 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,960 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,930 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,880 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,840 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,790 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,780 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,770 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,710 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,690 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,690 %
AGEAS BE0974264930 0,670 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,660 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,650 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,620 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,610 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,610 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,590 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,590 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,560 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,510 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,500 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,500 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,500 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,480 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,480 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,480 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,470 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,460 %
ALTABANCORP US0213471099 0,410 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,390 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,370 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,370 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,340 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,340 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,340 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,340 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,330 %
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR US1104481072 0,310 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG DE000A0DJ6J9 0,300 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,300 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,300 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,300 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,300 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,300 %
MATAS A/S DK0060497295 0,300 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,300 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,300 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,300 %
DFDS A/S DK0060655629 0,300 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,300 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,290 %
CANCOM SE DE0005419105 0,290 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,290 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,290 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,290 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,290 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,280 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,270 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,260 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,240 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,240 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,230 %
NATERA INC US6323071042 0,220 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,220 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,210 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,210 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,210 %
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,210 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,210 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,210 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,200 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,190 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,190 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,180 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,170 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,170 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,140 %
NELNET INC-CL A US64031N1081 0,130 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,130 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0900 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0900 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0900 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,0900 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0700 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,0400 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
AAK AB SE0011337708 0,0400 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
BPOST SA BE0974268972 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 15 sept. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 41.32%
Goldman Sachs 37.89%
Société Générale 16.03%
JP Morgan Chase Bank 4.76%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 sept. 2021) €132.95
AUM €10,809,979
Devise EUR
Umbrella AUM (16 sept. 2021) €26,860,198,206

Profil ESG

(Index 16 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.37
Carbon Intensity 16.96

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.