Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 23 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,40 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,67 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,83 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,69 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,72 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,51 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,17 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 4,97 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,41 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,34 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,36 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,29 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,09 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,59 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,34 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,33 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,25 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,20 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,15 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,10 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,05 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,01 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,95 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,91 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,89 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,64 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,58 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,54 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,39 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,38 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,38 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,37 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,36 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,34 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,30 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,29 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,25 % |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 1,25 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,20 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,19 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,18 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,17 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,16 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,16 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,16 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,14 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,14 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,10 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,08 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,07 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,970 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,960 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,940 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,930 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,930 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,920 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,900 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,890 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,880 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,880 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,870 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,870 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,870 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,850 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,850 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,800 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,780 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,770 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,770 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,760 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,760 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,750 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,740 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,720 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,710 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,690 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,570 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,560 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,510 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,500 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,480 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,470 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,460 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,390 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,360 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,300 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,270 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,250 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,210 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,200 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,200 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,190 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,190 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 30.91% |
Goldman Sachs | 27.51% |
Société Générale | 24.98% |
JP Morgan Chase Bank | 16.6% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (2 mai 2024) | €687.09 |
AUM | €5,694,607 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.54 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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