Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 23 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 23 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,40 %
LVMH ORD FR0000121014 14,67 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,83 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,69 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,72 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,51 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,17 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 4,97 %
KERING ORD FR0000121485 3,41 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,34 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,36 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,29 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,09 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,59 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,34 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,33 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,25 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,20 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,15 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,10 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,95 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,91 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,89 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,64 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,54 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,39 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,38 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,38 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,37 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,36 %
OCI NV NL0010558797 1,34 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,30 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,29 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 1,25 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,20 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,19 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,18 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,17 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,16 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,16 %
OMV AG AT0000743059 1,16 %
SAP SE DE0007164600 1,14 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,14 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,10 %
DEMANT A S DK0060738599 1,08 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,07 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990 %
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,970 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,960 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,940 %
MSCI INC US55354G1004 0,930 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,930 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,920 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,880 %
AMBEA AB SE0009663826 0,880 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,870 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,870 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,870 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,850 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,850 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,780 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,780 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,770 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,770 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,770 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,760 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,750 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,740 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,720 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,720 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710 %
MOWI ASA NO0003054108 0,690 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,570 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,560 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,510 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,480 %
ARGENX SE NL0010832176 0,470 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,460 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,390 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,360 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,270 %
HUMANA INC US4448591028 0,250 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,210 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,200 %
PUMA SE DE0006969603 0,190 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,190 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 30.91%
Goldman Sachs 27.51%
Société Générale 24.98%
JP Morgan Chase Bank 16.6%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 mai 2024) €687.09
AUM €5,694,607
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (2 mai 2024) €42,785,527,746

Profil ESG

(Index 2 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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