Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 9/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 9/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 9/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,56%
LVMH ORD FR0000121014 14,82%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 10,11%
L'OREAL ORD FR0000120321 9,41%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,58%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,52%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,06%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,64%
KERING ORD FR0000121485 3,60%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,25%

Fund components

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,27%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,39%
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,36%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,34%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,28%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,26%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,16%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,13%
SAP SE DE0007164600 2,09%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,94%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,93%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,87%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,73%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,71%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,70%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,64%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,64%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,50%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,49%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,49%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,46%
TELENOR ASA NO0010063308 1,42%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,35%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,35%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,33%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,33%
OCI NV NL0010558797 1,33%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,32%
ALCON INC CH0432492467 1,31%
NN GROUP NV NL0010773842 1,29%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,18%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,18%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,17%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,15%
HUMANA INC US4448591028 1,15%
NESTE OYJ FI0009013296 1,12%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 1,10%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 1,08%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,07%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,07%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,06%
MSCI INC US55354G1004 1,04%
DEMANT A S DK0060738599 1,02%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,01%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,00%
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 1,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,960%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,950%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,900%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,890%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,890%
LOOMIS AB SE0014504817 0,870%
AMBEA AB SE0009663826 0,870%
Aker BP ASA NO0010345853 0,860%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,860%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,860%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,850%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,850%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,820%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,820%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,790%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,780%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,770%
SALMAR ASA NO0010310956 0,750%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,740%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,730%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,720%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,710%
DHL GROUP DE0005552004 0,690%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,680%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,660%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,650%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,630%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,620%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,490%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,460%
ARGENX SE NL0010832176 0,460%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,420%
EVOTEC AG DE0005664809 0,370%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,360%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,340%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,270%
PUMA SE DE0006969603 0,200%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,200%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,200%
GENMAB A/S DK0010272202 0,190%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,170%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0100%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 29.77%
Goldman Sachs 27.67%
Société Générale 25.14%
JP Morgan Chase Bank 17.42%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (18/4/2024) €670.39
AUM €5,556,221
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/4/2024) €42,120,525,937

Perfil ESG

(Index 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.03
Carbon Intensity 11.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.