Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 10 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,60 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,82 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 10,11 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,43 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,60 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,52 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,02 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 4,64 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,54 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,23 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,27 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,39 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,36 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,34 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,28 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,26 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,16 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,13 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,09 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,94 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,93 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,87 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,73 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,71 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,70 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,64 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,64 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,50 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,49 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,49 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,46 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,42 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,35 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,35 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,33 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,33 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,33 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,32 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,31 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,29 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,18 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,18 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,17 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,15 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,15 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,12 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 1,10 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,10 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 1,08 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,07 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,07 % |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,06 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,04 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,02 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,01 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,00 % |
MOELIS CO - CLASS A | US60786M1053 | 1,00 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,960 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,950 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,900 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,890 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,890 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,870 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,870 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,860 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,860 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,860 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,850 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,850 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,820 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,820 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,790 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,780 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,770 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,750 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,740 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,730 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,710 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,690 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,680 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,660 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,650 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,630 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,620 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,490 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,460 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,460 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,420 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,370 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,360 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,340 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,200 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,200 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,200 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,200 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,190 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,170 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,0500 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0100 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 29.77% |
Goldman Sachs | 27.67% |
Société Générale | 25.14% |
JP Morgan Chase Bank | 17.42% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (18 avr. 2024) | €670.39 |
AUM | €5,556,221 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18 avr. 2024) | €42,120,525,937 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.03 |
Carbon Intensity | 11.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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