Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 15/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,48% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,88% |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,98% |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,46% |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,70% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,49% |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,03% |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 4,74% |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,48% |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,31% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,14% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,55% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,50% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,42% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,30% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,24% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,21% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,15% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,05% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,03% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,93% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,92% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,59% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,55% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,48% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,48% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,46% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,40% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,40% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,40% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,38% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,32% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,32% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,31% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,25% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,17% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,16% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,16% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,15% |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,14% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,13% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,12% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,10% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,10% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,07% |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 1,07% |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,04% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,03% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03% |
MOELIS CO - CLASS A | US60786M1053 | 1,02% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,02% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,02% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 1,01% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,980% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,980% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,950% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,940% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,930% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,910% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,900% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,880% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,880% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,880% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,880% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,870% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,850% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,830% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,830% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,790% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,770% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,760% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,760% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,740% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,730% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,690% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,660% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,650% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,630% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,630% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,620% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,600% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,550% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,550% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,460% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,450% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,430% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,410% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,380% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,380% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,330% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,230% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,200% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,200% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,190% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,170% |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0100% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 30.42% |
Goldman Sachs | 27.7% |
Société Générale | 25.16% |
JP Morgan Chase Bank | 16.72% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOQR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (23/apr/2024) | €682.81 |
Patrimonio gestito | €5,659,149 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (23/apr/2024) | €42,677,564,005 |
Profilo ESG
(Indice 23/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.03 |
Carbon Intensity | 11.27 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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