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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,05 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,68 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,57 % |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,06 % |
BP ORD | GB0007980591 | 4,15 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,40 % |
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,10 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 2,94 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,90 % |
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,69 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,44 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,43 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,13 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,05 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,39 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,32 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,19 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 2,16 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,14 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,12 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,12 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,05 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,05 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,01 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,01 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,95 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,87 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,73 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,41 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,24 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,21 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,16 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,14 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,12 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,11 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,11 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,10 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,10 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,09 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,08 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,08 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,07 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,07 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,07 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,07 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,05 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,04 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,03 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,03 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,01 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,01 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,980 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,970 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,940 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,930 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,920 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,910 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,910 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,910 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,900 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,890 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,890 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,880 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,870 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,870 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,860 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,860 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,840 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,840 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,810 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,730 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,720 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,660 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,660 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,590 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,580 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,540 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,510 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,500 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,500 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,490 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,450 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,420 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,390 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,370 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,350 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,300 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,290 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,290 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,280 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,270 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,270 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,250 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,230 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,210 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,210 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,190 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,190 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,160 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,150 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,150 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,130 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,130 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0700 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 26.01% |
Morgan Stanley | 26.01% |
JP Morgan Chase Bank | 24.53% |
Société Générale | 23.45% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S100 LN |
ISIN | IE00B60SWT88 |
Code Bloomberg Benchmark | TUKXG |
Frais de gestion | 0,09 % |
Frais de swap | 0,15 % |
NAV (3 mai 2024) | £84.57 |
AUM | £19,964,870 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (6 mai 2024) | £37,237,508,686 |
Profil ESG
(Index 3 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.81 |
Carbon Intensity | 85.63 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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