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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD | US0028962076 | 0,60 % |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ORD | US00402L1070 | 0,50 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| INSIGHT ENTERPRISES ORD | US45765U1034 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| BOISE CASCADE ORD | US09739D1000 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 4,08 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,87 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,60 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,08 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,72 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,46 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,33 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,32 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,23 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,04 % |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 2,00 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,00 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,95 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,94 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,83 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,79 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,78 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,77 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,76 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,70 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,69 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,68 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,66 % |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 1,54 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,50 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,46 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,35 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,30 % |
| ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,20 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,19 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,15 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,15 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,13 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,09 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,09 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,04 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,02 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 1,01 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,990 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,970 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,880 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,860 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,810 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,810 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,800 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,780 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,750 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,730 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,660 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,640 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,610 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,610 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,580 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,570 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,560 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,560 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,560 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,550 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,550 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,540 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,520 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,500 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,490 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,460 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,440 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,440 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,430 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,420 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,420 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,420 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,400 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,370 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,370 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,360 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,360 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,320 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,280 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,270 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,230 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,220 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,220 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,220 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,190 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,170 % |
| VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,170 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,160 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,160 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,130 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,130 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,130 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,130 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,120 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,120 % |
| OLIN CORP | US6806652052 | 0,120 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,120 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600 % |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0600 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0500 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0400 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 51.05% |
| Goldman Sachs | 48.95% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (30 avr. 2024) | $58.95 |
| AUM | $75,267,050 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30 avr. 2024) | $45,512,526,612 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 107.75 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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