Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 16,38 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,38 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,61 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,60 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,61 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,35 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,19 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,14 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,26 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,33 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,36 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,29 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,09 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,59 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,34 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,33 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,25 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,20 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,15 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,10 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,05 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,01 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,95 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,91 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,89 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,64 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,58 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,54 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,39 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,38 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,38 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,37 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,36 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,34 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,30 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,29 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,25 % |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 1,25 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,20 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,19 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,18 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,17 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,16 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,16 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,16 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,14 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,14 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,10 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,08 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,07 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,970 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,960 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,940 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,930 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,930 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,920 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,900 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,890 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,880 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,880 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,870 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,870 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,870 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,850 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,850 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,800 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,780 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,770 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,770 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,760 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,760 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,750 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,740 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,720 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,710 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,690 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,570 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,560 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,510 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,500 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,480 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,470 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,460 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,390 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,360 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,300 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,270 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,250 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,210 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,200 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,200 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,190 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,190 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 30.91% |
Goldman Sachs | 27.51% |
Société Générale | 24.98% |
JP Morgan Chase Bank | 16.6% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (02.05.2024) | €687.09 |
Verwaltetes Vermögen | €5,694,607 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.54 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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