Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 26.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 16,38 %
LVMH ORD FR0000121014 14,38 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,61 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,60 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,61 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,35 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,19 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,14 %
KERING ORD FR0000121485 3,26 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,33 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,36 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,29 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,09 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,59 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,34 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,33 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,25 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,20 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,15 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,10 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,95 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,91 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,89 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,64 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,54 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,39 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,38 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,38 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,37 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,36 %
OCI NV NL0010558797 1,34 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,30 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,29 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 1,25 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,20 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,19 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,18 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,17 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,16 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,16 %
OMV AG AT0000743059 1,16 %
SAP SE DE0007164600 1,14 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,14 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,10 %
DEMANT A S DK0060738599 1,08 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,07 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990 %
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,970 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,960 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,940 %
MSCI INC US55354G1004 0,930 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,930 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,920 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,880 %
AMBEA AB SE0009663826 0,880 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,870 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,870 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,870 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,850 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,850 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,780 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,780 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,770 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,770 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,770 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,760 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,750 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,740 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,720 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,720 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710 %
MOWI ASA NO0003054108 0,690 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,570 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,560 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,510 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,480 %
ARGENX SE NL0010832176 0,470 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,460 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,390 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,360 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,270 %
HUMANA INC US4448591028 0,250 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,210 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,200 %
PUMA SE DE0006969603 0,190 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,190 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 30.91%
Goldman Sachs 27.51%
Société Générale 24.98%
JP Morgan Chase Bank 16.6%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.05.2024) €687.09
Verwaltetes Vermögen €5,694,607
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (02.05.2024) €42,785,527,746

Profil ESG

(Index 02.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.54

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.