Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,66 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,73 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,92 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,50 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,64 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,59 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,08 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 4,58 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,51 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,17 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,37 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,29 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,24 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,24 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,17 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,14 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 2,11 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,10 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,05 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,94 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,93 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,88 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,76 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,75 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,63 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,63 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,52 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,47 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,47 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,47 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,41 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,37 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,34 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,33 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,32 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,32 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,30 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,25 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,18 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,16 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,16 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,16 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,15 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 1,12 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,10 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,07 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,04 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,04 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03 % |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,03 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,01 % |
MOELIS CO - CLASS A | US60786M1053 | 1,00 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 1,00 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,990 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,970 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,960 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,950 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,940 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,930 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,900 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,900 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,890 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,890 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,870 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,860 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,860 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,850 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,850 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,840 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,790 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,790 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,760 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,740 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,740 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,740 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,690 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,660 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,640 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,630 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,620 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,600 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,500 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,450 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,420 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,420 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,380 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,330 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,280 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,230 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,210 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,200 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,200 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,190 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,170 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0100 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0100 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 30.42% |
Goldman Sachs | 27.7% |
Société Générale | 25.16% |
JP Morgan Chase Bank | 16.72% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (22.04.2024) | €677.98 |
Verwaltetes Vermögen | €5,619,100 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (22.04.2024) | €42,329,828,947 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.03 |
Carbon Intensity | 11.25 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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