Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Index components

Landesexposure

per 19.01.2022 (%)

Sektorverteilung

per 19.01.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 19.01.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
LVMH ORD FR0000121014 14,97 %
L'OREAL ORD FR0000120321 10,16 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 9,66 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 8,85 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 8,37 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,54 %
KERING ORD FR0000121485 6,21 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,92 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 5,64 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,04 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.01.2022 (%)

Landesexposure

per 26.01.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,57 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 3,27 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,02 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,64 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,52 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,30 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,97 %
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 1,73 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,73 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 1,70 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,69 %
KRONES AG DE0006335003 1,69 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,68 %
TERADYNE INC US8807701029 1,67 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,67 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,67 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,66 %
AMETEK INC US0311001004 1,66 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 1,65 %
SIXT AG DE0007231326 1,65 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,64 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,63 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,63 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 1,62 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 1,57 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,51 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,49 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,35 %
DSV A S DK0060079531 1,29 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,29 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,27 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,26 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,26 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,12 %
IMCD NV NL0010801007 1,09 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,07 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,05 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,04 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,970 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,950 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,940 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,930 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,920 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,920 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,910 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,910 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,850 %
MOWI ASA NO0003054108 0,850 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,850 %
AGEAS BE0974264930 0,840 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,830 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,820 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,800 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,770 %
SAP SE DE0007164600 0,760 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,740 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,680 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,680 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,650 %
SONAE PTSON0AM0001 0,610 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,580 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,580 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,530 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,510 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,480 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,470 %
RWE AG DE0007037129 0,460 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,460 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,460 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,460 %
BASF SE DE000BASF111 0,460 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,450 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,450 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,450 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,450 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,450 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,450 %
NOBIA AB SE0000949331 0,430 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,420 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,420 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,410 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,390 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,390 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,380 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,370 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,370 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,360 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,330 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,330 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,190 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,170 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,170 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,150 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,130 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,120 %
CINTAS CORP US1729081059 0,120 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,110 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0800 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0700 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500 %
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 0,0300 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
BETSSON AB SE0015672282 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.01.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 48.14%
Morgan Stanley 20.33%
JP Morgan Chase Bank 20.29%
Société Générale 11.24%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.01.2022) €645.20
Verwaltetes Vermögen €5,471,969
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (27.01.2022) €30,409,429,947

Profil ESG

(Index 27.01.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.78
Carbon Intensity 13.21

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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