Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 23.11.2023 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,80 % |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 11,70 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 11,50 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 9,80 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 8,70 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 6,80 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 6,50 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 4,40 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 4,20 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,50 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
RWE AG | DE0007037129 | 2,95 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,94 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,56 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,50 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,42 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,36 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 2,32 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,25 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 2,11 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,08 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,99 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,89 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,88 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,84 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,71 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,57 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,54 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,50 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,41 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,41 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,41 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,38 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,35 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,21 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,20 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,19 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,19 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,18 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,17 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,13 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,12 % |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,12 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,08 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,04 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 1,04 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,03 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,03 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,03 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,02 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,02 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,00 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,970 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,970 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,970 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,960 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,950 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,950 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,950 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,930 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,920 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,900 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,900 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,890 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,840 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,820 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,810 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,780 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,770 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,760 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,760 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,750 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,750 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,750 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,730 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,730 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,710 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,710 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,710 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,700 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,700 % |
KOMAX HOLDING AG-REG | CH0010702154 | 0,670 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,670 % |
VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,660 % |
AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,650 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,600 % |
BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,580 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,570 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,560 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,560 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,450 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,450 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,440 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,440 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,430 % |
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | US72651A2078 | 0,410 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,410 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,340 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,340 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,250 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,210 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,210 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,200 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,190 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,170 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,110 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0700 % |
KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,0500 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0200 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,0200 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.11.2023 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 31.02% |
Goldman Sachs | 27.85% |
Société Générale | 24.3% |
JP Morgan Chase Bank | 16.83% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (30.11.2023) | €643.22 |
Verwaltetes Vermögen | €5,331,033 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30.11.2023) | €36,044,138,709 |
Profil ESG
(Index 30.11.2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.08 |
Carbon Intensity | 11.54 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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