Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 03.08.2022 (%)

Sektorverteilung

per 03.08.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 03.08.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
LVMH ORD FR0000121014 16,15 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 13,51 %
L'OREAL ORD FR0000120321 10,56 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 8,21 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 7,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,60 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 6,17 %
KERING ORD FR0000121485 5,24 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 3,97 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,72 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 10.08.2022 (%)

Landesexposure

per 10.08.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,90 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 3,54 %
EPIROC AB-B SE0015658117 3,43 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 2,46 %
DFDS A/S DK0060655629 2,40 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 2,39 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 2,37 %
DSV A S DK0060079531 2,32 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,30 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,26 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,23 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,18 %
KRONES AG DE0006335003 2,14 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 2,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,03 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,02 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,84 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,79 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,49 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 1,29 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,29 %
NEWMONT CORP US6516391066 1,29 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 1,28 %
DANAHER CORP US2358511028 1,28 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,25 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,25 %
PRIMO WATER CORP CA74167P1080 1,25 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,23 %
JM AB SE0000806994 1,21 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,20 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,20 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,19 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,19 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,18 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,18 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,18 %
TESLA INC US88160R1014 1,17 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,16 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,15 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,14 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,12 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,10 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 1,08 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,05 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,03 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,01 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,980 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,950 %
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR US04351P1012 0,920 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,920 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,880 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,830 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,830 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,800 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,800 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,670 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,660 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,640 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,610 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,590 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,590 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,560 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,500 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,480 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,470 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,460 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,450 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,430 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,360 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,350 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,330 %
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,330 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,320 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,300 %
RWE AG DE0007037129 0,270 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,270 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,250 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,210 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,170 %
SIXT AG DE0007231326 0,150 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120 %
NOBIA AB SE0000949331 0,120 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,110 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,110 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0500 %
TOMTOM NL0013332471 0,0300 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200 %
SKISTAR AB SE0012141687 0,0200 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0100 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 10.08.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 34.99%
Morgan Stanley 26.25%
JP Morgan Chase Bank 25.27%
Société Générale 13.49%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (11.08.2022) €629.47
Verwaltetes Vermögen €4,922,461
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (11.08.2022) €31,864,036,662

Profil ESG

(Index 11.08.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.42
Carbon Intensity 13.26

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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