Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 17.11.2022 (%)

Sektorverteilung

per 17.11.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 17.11.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
LVMH ORD FR0000121014 16,13 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 12,81 %
L'OREAL ORD FR0000120321 11,36 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 9,20 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 8,73 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 7,37 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,74 %
KERING ORD FR0000121485 5,65 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 3,29 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 3,12 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 23.11.2022 (%)

Landesexposure

per 23.11.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,77 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,99 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 2,47 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,41 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,90 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,86 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,84 %
DFDS A/S DK0060655629 1,83 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,77 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 1,77 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,71 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,68 %
TESLA INC US88160R1014 1,64 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,64 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,62 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,61 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,60 %
AMBEA AB SE0009663826 1,59 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,58 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,38 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,37 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,36 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1,35 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,32 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,28 %
BASF SE DE000BASF111 1,26 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,22 %
RWE AG DE0007037129 1,19 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,15 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,14 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,14 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,13 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,11 %
GENERAL ELECTRIC CO US3696043013 1,10 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,09 %
APPLE INC US0378331005 1,05 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,03 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,02 %
BETSSON AB SE0018535684 1,01 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,990 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,980 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,940 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,940 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,930 %
DSV A S DK0060079531 0,920 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,920 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,900 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,900 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,900 %
KRONES AG DE0006335003 0,890 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,880 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,870 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,870 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,860 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,840 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,840 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,830 %
IMCD NV NL0010801007 0,830 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,820 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,810 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,810 %
SAP SE DE0007164600 0,790 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,780 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,770 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,770 %
DEMANT A S DK0060738599 0,740 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,710 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,700 %
US BANCORP US9029733048 0,700 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,700 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,700 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,670 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,630 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,610 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,590 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,510 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,470 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,470 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,430 %
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,410 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,380 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,370 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,360 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,340 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,300 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,300 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,280 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,280 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,260 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,190 %
B2 HOLDING ASA NO0010633951 0,190 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,170 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,130 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,130 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,120 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,0900 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0900 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0700 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0700 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,0600 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0600 %
ARDELYX INC US0396971071 0,0600 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0300 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0300 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0300 %
STANTEC INC CA85472N1096 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
HEXATRONIC GROUP AB SE0018040677 0,0200 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.11.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 29.38%
Goldman Sachs 26%
Société Générale 24.09%
Morgan Stanley 20.53%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.11.2022) €620.71
Verwaltetes Vermögen €5,397,094
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (24.11.2022) €29,846,472,452

Profil ESG

(Index 24.11.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 12.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.