Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 07.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 07.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 07.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 16,48 %
LVMH ORD FR0000121014 14,17 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,71 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,70 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,31 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,21 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,93 %
KERING ORD FR0000121485 3,14 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,35 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 15.05.2024 (%)

Landesexposure

per 15.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,68 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,24 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,16 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,26 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,18 %
SGS SA-REG CH1256740924 2,16 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,09 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,03 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,00 %
RWE AG DE0007037129 1,99 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,92 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,90 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,89 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,76 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,71 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,66 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,65 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,64 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,54 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,51 %
APPLE INC US0378331005 1,44 %
NETAPP INC US64110D1046 1,35 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,31 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,30 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,25 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,21 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,20 %
OCI NV NL0010558797 1,17 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,14 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,10 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,09 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,08 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,07 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,07 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,07 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,06 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,05 %
OMV AG AT0000743059 1,05 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,04 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,03 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,03 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,03 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,02 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,00 %
DEMANT A S DK0060738599 0,980 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,980 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,970 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,930 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,890 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,880 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,860 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,850 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,840 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,840 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,810 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,800 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,730 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,720 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,690 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,670 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,670 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,660 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,660 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,640 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,640 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,620 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,540 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,480 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,460 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,460 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,460 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,450 %
ARGENX SE NL0010832176 0,390 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,340 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,330 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,310 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,260 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,250 %
HUMANA INC US4448591028 0,240 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,230 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,220 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,190 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,110 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0600 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0600 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0200 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0100 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 28.4%
Goldman Sachs 25.44%
JP Morgan Chase Bank 23.76%
Société Générale 22.41%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (16.05.2024) €714.98
Verwaltetes Vermögen €6,461,997
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16.05.2024) €44,344,298,581

Profil ESG

(Index 16.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.46

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.