Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Index components

Exposición por paises

as of 5/8/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 5/8/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 5/8/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LVMH ORD FR0000121014 16,20%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 13,48%
L'OREAL ORD FR0000120321 10,55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 8,15%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 7,89%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,47%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 6,24%
KERING ORD FR0000121485 5,19%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,02%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,72%

Fund components

Exposición sectorial

as of 12/8/2022 (%)

Exposición por paises

as of 12/8/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,93%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 2,95%
EPIROC AB-B SE0015658117 2,88%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,50%
APPLE INC US0378331005 2,44%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,40%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,37%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 2,13%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 2,10%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 2,04%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,98%
DFDS A/S DK0060655629 1,98%
DSV A S DK0060079531 1,94%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,92%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,91%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,83%
KRONES AG DE0006335003 1,79%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,75%
SWISS RE AG CH0126881561 1,75%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,74%
ELISA OYJ FI0009007884 1,60%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,54%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,54%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,37%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,26%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,22%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,18%
PRIMO WATER CORP CA74167P1080 1,17%
NESTE OYJ FI0009013296 1,15%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,15%
SOLVAY SA BE0003470755 1,13%
DANAHER CORP US2358511028 1,12%
NEWMONT CORP US6516391066 1,12%
COOPER COS INC/THE US2166484020 1,11%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 1,09%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,09%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,07%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,06%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,05%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 1,02%
ARYZTA AG CH0043238366 1,01%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,01%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,00%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,00%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,990%
JM AB SE0000806994 0,990%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,980%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,970%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,960%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,950%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,920%
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR US04351P1012 0,910%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,880%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,880%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,850%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,840%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,790%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,770%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,750%
COVESTRO AG DE0006062144 0,750%
SGS SA-REG CH0002497458 0,740%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,730%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,700%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,680%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,670%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,660%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,570%
E.ON SE DE000ENAG999 0,570%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,520%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,520%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,490%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,430%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,420%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,400%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,380%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,360%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,360%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,310%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,300%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,280%
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,270%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,270%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,260%
RWE AG DE0007037129 0,230%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,210%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,150%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,140%
SIXT AG DE0007231326 0,130%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110%
NOBIA AB SE0000949331 0,100%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,100%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0900%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300%
TOMTOM NL0013332471 0,0300%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
SKISTAR AB SE0012141687 0,0200%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/8/2022 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 29.61%
Société Générale 26.56%
Morgan Stanley 22.45%
JP Morgan Chase Bank 21.38%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (15/8/2022) €632.93
AUM €4,949,531
Divisa base EUR
Umbrella AUM (15/8/2022) €32,724,903,425

Perfil ESG

(Index 15/8/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.41
Carbon Intensity 13.22

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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