Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 15/9/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 15/9/2023 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 15/9/2023 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LVMH ORD FR0000121014 15,30%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 12,40%
L'OREAL ORD FR0000120321 10,60%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 9,20%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,10%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,10%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,80%
KERING ORD FR0000121485 4,60%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,00%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,40%

Fund components

Exposición sectorial

as of 25/9/2023 (%)

Exposición por paises

as of 25/9/2023 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
RHEINMETALL AG DE0007030009 4,50%
SGS SA-REG CH1256740924 3,40%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,78%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,75%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,25%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,16%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,15%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,07%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,03%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,02%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,93%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,78%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,73%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,65%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,51%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,37%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,35%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,34%
APPLE INC US0378331005 1,34%
ALCON INC CH0432492467 1,34%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,32%
MSCI INC US55354G1004 1,27%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,23%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,23%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,22%
ARGENX SE NL0010832176 1,22%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 1,21%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 1,21%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,20%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,19%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,17%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,17%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,15%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,14%
ELISA OYJ FI0009007884 1,12%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,10%
DHL GROUP DE0005552004 1,09%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,08%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,08%
ING GROEP NV NL0011821202 1,07%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,05%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,02%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,02%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,02%
SAP SE DE0007164600 1,00%
PANDORA A/S DK0060252690 0,990%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,930%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,910%
GENMAB A/S DK0010272202 0,910%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,910%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,900%
RWE AG DE0007037129 0,900%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,890%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,880%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,850%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,810%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,810%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,800%
EVOTEC AG DE0005664809 0,790%
NASDAQ INC US6311031081 0,780%
ORKLA ASA NO0003733800 0,760%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,750%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,740%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,730%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,730%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,720%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,720%
SWISS RE AG CH0126881561 0,720%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,710%
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,710%
TRYG A/S DK0060636678 0,710%
DEMANT A S DK0060738599 0,710%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,650%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,560%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,450%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,450%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,420%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,380%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,370%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,230%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,200%
PUMA SE DE0006969603 0,200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,200%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,190%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,160%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,140%
ING GROEP NV NL0011821202 0,110%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,100%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0900%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0900%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0500%
BASF SE DE000BASF111 0,0500%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,0400%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0300%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0200%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,0100%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/9/2023 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 30.48%
Goldman Sachs 27.9%
Société Générale 24.85%
JP Morgan Chase Bank 16.77%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (26/9/2023) €626.39
AUM €5,191,551
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (26/9/2023) €33,316,578,106

Perfil ESG

(Index 26/9/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.13
Carbon Intensity 11.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.