Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 23/2/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 23/2/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 23/2/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LVMH ORD FR0000121014 16,39%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 13,56%
L'OREAL ORD FR0000120321 10,17%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,66%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,72%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,10%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,44%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,02%
KERING ORD FR0000121485 3,89%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,29%

Fund components

Exposición sectorial

as of 29/2/2024 (%)

Exposición por paises

as of 29/2/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SAP SE DE0007164600 2,83%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,77%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,73%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,70%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,32%
EVOLUTION AB SE0012673267 2,25%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,14%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 2,02%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,01%
DHL GROUP DE0005552004 1,93%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,92%
SOLVAY SA BE0003470755 1,90%
BOLIDEN AB SE0020050417 1,81%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,67%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,67%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,66%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,62%
PUMA SE DE0006969603 1,37%
OCI NV NL0010558797 1,32%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,31%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,28%
EPIROC AB-A SE0015658109 1,28%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,27%
CARNIVAL CORP PA1436583006 1,24%
NETFLIX INC US64110L1061 1,23%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,22%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,20%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,19%
SWISS RE AG CH0126881561 1,18%
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 1,17%
NESTE OYJ FI0009013296 1,16%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,14%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,13%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,11%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,10%
ORKLA ASA NO0003733800 1,10%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,06%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,06%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 1,05%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,04%
ING GROEP NV NL0011821202 1,02%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,980%
ELISA OYJ FI0009007884 0,970%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,930%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,920%
LOOMIS AB SE0014504817 0,910%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,890%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,890%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,880%
PANDORA A/S DK0060252690 0,870%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840%
ALCON INC CH0432492467 0,840%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,810%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,810%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,800%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,780%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,760%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,760%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,750%
RWE AG DE0007037129 0,740%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,740%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,730%
SGS SA-REG CH1256740924 0,730%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,710%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,710%
DEMANT A S DK0060738599 0,700%
BROADCOM INC US11135F1012 0,690%
ARGENX SE NL0010832176 0,680%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,680%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,660%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,610%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,600%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,590%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,570%
EVOTEC AG DE0005664809 0,560%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,540%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,540%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,530%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,520%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,510%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,510%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,480%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,460%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,410%
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,350%
AAK AB SE0011337708 0,330%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,270%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,230%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,200%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,190%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,110%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0900%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0700%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0700%
CATENA AB SE0001664707 0,0700%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0500%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0400%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0200%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0200%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,0200%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,0200%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/2/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 30.83%
Goldman Sachs 27.47%
Société Générale 24.42%
JP Morgan Chase Bank 17.28%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (1/3/2024) €699.76
AUM €5,799,579
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (1/3/2024) €41,838,649,716

Perfil ESG

(Index 1/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.02
Carbon Intensity 11.07

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.