Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex soll Investoren ein ideales Tool zur Nachbildung der Wertentwicklung der Unternehmen des STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index mit einer höheren Liquidität für Long- und Short-Investments bieten. Der Index enthält die Aktien von Unternehmen aus 17 europäischen Staaten: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | EUR |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 03.07.2009 |
Ausstehende Anteile | 8.288 |
Börsennotierung |
Deutsche Börse (Xetra) |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (30.11.2023) | €643.22 |
Verwaltetes Vermögen | €5,331,033 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30.11.2023) | €36,044,138,709 |
Profil ESG
(Index 30.11.2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.08 |
Carbon Intensity | 11.54 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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