Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Index components

Country exposure

as of 24 juin 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 juin 2022 (%)

Top 10 des expositions au 24 juin 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
LVMH ORD FR0000121014 15,13 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 13,52 %
L'OREAL ORD FR0000120321 10,76 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 9,41 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 7,54 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,52 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 5,36 %
KERING ORD FR0000121485 5,20 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,33 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,90 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 1 juil. 2022 (%)

Country exposure

as of 1 juil. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,41 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,36 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,27 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,26 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 3,10 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,09 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,67 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,28 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,17 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,13 %
NISOURCE INC US65473P1057 2,01 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,96 %
IMCD NV NL0010801007 1,86 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,80 %
DSV A S DK0060079531 1,71 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,66 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,61 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,60 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,59 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,58 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 1,57 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,57 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH1176493729 1,56 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,45 %
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR US04351P1012 1,44 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,32 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,29 %
SIERRA WIRELESS INC CA8265161064 1,26 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 1,25 %
PRIMO WATER CORP CA74167P1080 1,11 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,10 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 1,06 %
APPLE INC US0378331005 1,05 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,04 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,03 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,950 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,920 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,920 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,910 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,880 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,870 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,860 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,860 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,850 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,850 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,850 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,840 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,830 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,820 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,810 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,810 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,800 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,790 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,790 %
SAP SE DE0007164600 0,790 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,790 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,720 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,700 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,700 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,680 %
TESLA INC US88160R1014 0,600 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,500 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,490 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,490 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,480 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,480 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,450 %
RWE AG DE0007037129 0,430 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,430 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,420 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,420 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,390 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,370 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,360 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,360 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,360 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,360 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,350 %
INTRUM AB SE0000936478 0,340 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,330 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,330 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,290 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,270 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,270 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,140 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,140 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,120 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,120 %
NOBIA AB SE0000949331 0,100 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0900 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0800 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0800 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0800 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0400 %
KT CORP-SP ADR US48268K1016 0,0400 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0200 %
SKISTAR AB SE0012141687 0,0200 %
PFIZER INC US7170811035 0,0100 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0100 %
SIXT AG DE0007231326 0,0100 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 juil. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 47.88%
Morgan Stanley 21%
JP Morgan Chase Bank 20.07%
Société Générale 11.05%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 juil. 2022) €571.40
AUM €4,846,062
Devise EUR
Umbrella AUM (4 juil. 2022) €30,414,207,420

Profil ESG

(Index 4 juil. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.36
Carbon Intensity 14.04

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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