Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Index components

Répartition géographique

as of 18 nov. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 nov. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 18 nov. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
LVMH ORD FR0000121014 16,00 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 12,75 %
L'OREAL ORD FR0000120321 11,30 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 9,26 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 8,77 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 7,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,76 %
KERING ORD FR0000121485 5,71 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 3,31 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 3,10 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 28 nov. 2022 (%)

Répartition géographique

as of 28 nov. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
HEINEKEN NV NL0000009165 2,99 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 2,47 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,43 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,27 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,18 %
DFDS A/S DK0060655629 1,88 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,86 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 1,86 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,79 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,72 %
SAAB AB-B SE0000112385 1,72 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,72 %
TESLA INC US88160R1014 1,65 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,61 %
AMBEA AB SE0009663826 1,58 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,58 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,57 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,57 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 1,56 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,40 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,37 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,36 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,36 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1,34 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,28 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,26 %
BASF SE DE000BASF111 1,26 %
RWE AG DE0007037129 1,24 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,19 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,17 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,14 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,11 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,09 %
GENERAL ELECTRIC CO US3696043013 1,07 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,04 %
BETSSON AB SE0018535684 1,01 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,01 %
APPLE INC US0378331005 1,01 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,980 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,980 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,980 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,960 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,940 %
DSV A S DK0060079531 0,940 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,940 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,910 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,900 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,890 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,890 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,890 %
KRONES AG DE0006335003 0,880 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,870 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,870 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,860 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,860 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,860 %
IMCD NV NL0010801007 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,840 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,820 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,820 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,810 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,800 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,790 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,780 %
DEMANT A S DK0060738599 0,770 %
BIOARCTIC AB SE0010323311 0,760 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,730 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,720 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,710 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,700 %
US BANCORP US9029733048 0,700 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,670 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,630 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,600 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,580 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,460 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,460 %
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,410 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0012470089 0,390 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,380 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,360 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,340 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,340 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,290 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,290 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,280 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,280 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,260 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,190 %
B2 HOLDING ASA NO0010633951 0,190 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,170 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,130 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,130 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,130 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,0900 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0900 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0700 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0700 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,0700 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0600 %
ARDELYX INC US0396971071 0,0600 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400 %
HEXATRONIC GROUP AB SE0018040677 0,0400 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0400 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0300 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
STANTEC INC CA85472N1096 0,0200 %
SIXT AG DE0007231326 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
SCATEC ASA NO0010715139 0,0200 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0100 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 28 nov. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 29.32%
Goldman Sachs 25.95%
Société Générale 24.05%
Morgan Stanley 20.68%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (29 nov. 2022) €619.30
AUM €5,384,771
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29 nov. 2022) €29,385,393,343

Profil ESG

(Index 29 nov. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 12.92

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.