Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 5 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 5 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,52 %
LVMH ORD FR0000121014 14,82 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 10,12 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,30 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,77 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,07 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,63 %
KERING ORD FR0000121485 3,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,27 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 11 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 11 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,27 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,22 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,45 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,41 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,27 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,22 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,11 %
SAP SE DE0007164600 2,07 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,03 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,97 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,93 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,83 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,69 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,68 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,67 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,63 %
ALCON INC CH0432492467 1,52 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,49 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,45 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,40 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,35 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,35 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,34 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,33 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,33 %
OCI NV NL0010558797 1,31 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,18 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,16 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,16 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,14 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,13 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 1,13 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 1,12 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,11 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,10 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,10 %
HUMANA INC US4448591028 1,10 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,08 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,08 %
MSCI INC US55354G1004 1,06 %
DEMANT A S DK0060738599 1,06 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,03 %
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 1,01 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,970 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,900 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,890 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,890 %
AMBEA AB SE0009663826 0,870 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,870 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,870 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,860 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,860 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,860 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,850 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,850 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,830 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,830 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,830 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,820 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,790 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,790 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,780 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,770 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,770 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,760 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,730 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,700 %
DHL GROUP DE0005552004 0,690 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,670 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,630 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,630 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,630 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,550 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,490 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,490 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,490 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,480 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,470 %
ARGENX SE NL0010832176 0,470 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,450 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,370 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,350 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,210 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,200 %
MOWI ASA NO0003054108 0,200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,200 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,200 %
PUMA SE DE0006969603 0,200 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,190 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,190 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,190 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0600 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0200 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 11 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 30.05%
Goldman Sachs 27.56%
Société Générale 25.04%
JP Morgan Chase Bank 17.35%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 avr. 2024) €663.46
AUM €5,498,736
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (12 avr. 2024) €42,936,632,013

Profil ESG

(Index 12 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.03
Carbon Intensity 11.27

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.