Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 27 nov. 2023 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,60 % |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 11,80 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 11,60 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 9,80 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 8,60 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 6,80 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 6,50 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 4,40 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 4,10 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,60 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
RWE AG | DE0007037129 | 2,98 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,69 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,60 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,55 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,44 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,37 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,15 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 2,06 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 2,03 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,98 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,84 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,84 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,81 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,76 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,70 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,51 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,51 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,45 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,42 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,42 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,41 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,36 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,30 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,24 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,23 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,21 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 1,20 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,16 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,15 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,14 % |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,11 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,11 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,08 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,07 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,05 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,05 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,05 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,03 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,03 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,03 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,03 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,00 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,990 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,970 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,960 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,960 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,950 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,930 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,920 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,910 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,890 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,880 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,880 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,850 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,850 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,810 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,780 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,780 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,770 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,760 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,760 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,750 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,740 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,730 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,720 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,710 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,700 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,700 % |
AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,690 % |
VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,690 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,680 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,660 % |
KOMAX HOLDING AG-REG | CH0010702154 | 0,650 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,650 % |
BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,600 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,580 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,570 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,560 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,540 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,450 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,450 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,430 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,420 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,410 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,410 % |
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | US72651A2078 | 0,410 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,340 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,340 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,250 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,220 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,200 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,190 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,190 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,110 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0700 % |
KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,0500 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0200 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 5 déc. 2023 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 31.12% |
Goldman Sachs | 27.4% |
Société Générale | 24.93% |
JP Morgan Chase Bank | 16.56% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (6 déc. 2023) | €653.89 |
AUM | €5,419,440 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (6 déc. 2023) | €36,429,848,416 |
Profil ESG
(Index 6 déc. 2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.10 |
Carbon Intensity | 11.43 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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