Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Index components

Esposizione regionale

as of 22/mag/2023 (%)

Esposizione settoriale

as of 22/mag/2023 (%)

Primi 10 titoli al 22/mag/2023 (%)

Nome ISIN Peso
LVMH ORD FR0000121014 15,51%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 11,74%
L'OREAL ORD FR0000120321 11,38%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,95%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 9,03%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,59%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,99%
KERING ORD FR0000121485 4,94%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 3,41%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,42%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 29/mag/2023 (%)

Esposizione regionale

as of 29/mag/2023 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,55%
PROSUS NV NL0013654783 3,37%
GENMAB A/S DK0010272202 3,08%
KBC GROUP NV BE0003565737 3,07%
DSV A S DK0060079531 2,77%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,77%
EVOLUTION AB SE0012673267 2,71%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,45%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,25%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,22%
ARGENX SE NL0010832176 2,18%
RWE AG DE0007037129 2,13%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,08%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,06%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,01%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,96%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,82%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,75%
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 1,75%
SAAB AB-B SE0000112385 1,71%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,69%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,65%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,60%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,55%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,35%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,34%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,32%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,29%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,28%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,28%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,14%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,13%
ING GROEP NV NL0011821202 1,11%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,10%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,08%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,07%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,06%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 1,04%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,03%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,01%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,990%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,970%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,960%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,950%
ING GROEP NV NL0011821202 0,950%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,940%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,940%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,910%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,910%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,880%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,870%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,870%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,860%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,850%
PANDORA A/S DK0060252690 0,840%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,830%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,790%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,790%
YPSOMED HOLDING AG-REG CH0019396990 0,780%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,770%
CATALENT INC US1488061029 0,750%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,640%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,620%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,560%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,540%
Aker BP ASA NO0010345853 0,490%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,440%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,410%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,390%
APPLE INC US0378331005 0,390%
DANAHER CORP US2358511028 0,380%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,360%
COVESTRO AG DE0006062144 0,360%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,340%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,290%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,250%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,210%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,200%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,200%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,180%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,110%
PFIZER INC US7170811035 0,100%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0900%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0600%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0500%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,0400%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0300%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0100%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/mag/2023 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 30.23%
Goldman Sachs 26.83%
Société Générale 23.36%
Morgan Stanley 19.58%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg dell'indice SXOQR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (30/mag/2023) €683.34
Patrimonio gestito €5,941,619
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (30/mag/2023) €30,103,056,894

Profilo ESG

(Indice 30/mag/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 12.07

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.