Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Fund components

Tipo de activo

as of 29/7/2021 (%)

Exposición por paises

as of 29/7/2021 (%)

Divisa

as of 29/7/2021 (%)

Rating crediticio

as of 29/7/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 29/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/25 US780153AZ50 780153AZ5 11.5 1,65%
Newell Brands Inc 4.7% 01/04/26 US651229AW64 651229AW6 4.7 1,30%
FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/31 US337932AC13 337932AC1 7.375 1,15%
American Airlines 2015-1 Class A P 3.375% 01/05/27 US023770AA81 023770AA8 3.375 1,12%
IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/29 US44962LAJ61 44962LAJ6 4.25 1,11%
Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/24 US013817AW16 013817AW1 5.125 1,10%
Apache Corp 5.1% 01/09/40 US037411AW56 037411AW5 5.1 1,04%
Methanex Corp 5.25% 15/12/29 US59151KAL26 59151KAL2 5.25 1,03%
Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/28 US85205TAK60 85205TAK6 4.6 1,03%
Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/23 US55616XAH08 55616XAH0 2.875 1,01%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 29/7/2021 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 29/7/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/7/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 29/7/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 29/7/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/7/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 6,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 5,20%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828ZB9 US912828ZB95 4,00%
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964V8 US9127964V80 4,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128282D1 US9128282D10 3,40%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828X88 US912828X885 2,80%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 2,70%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 2,60%
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RR1 US912810RR14 2,50%
Other N/A N/A 66,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg del índice de referencia CFIIHYFA
Comisión de gestión 0,45%
NAV (30/7/2021) $26.15
AUM $276,435,732
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (30/7/2021) $7,084,021,082

Perfil ESG

(Fund 29/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.07
Carbon Intensity 592.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice. Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede generar fluctuaciones significativas en el valor del Fondo. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede afectar a la liquidez del Fondo en ciertas circunstancias. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice antes del 18 de julio de 2016 utilizando las reglas del índice. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.