Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de «ángeles caídos»: bonos que anteriormente tenían una calificación de grado de inversión, pero que más tarde se rebajaron a high yield. Únicamente se incluyen títulos que son bonos denominados en USD emitidos por empresas domiciliadas en EEUU o Canadá. Se podrá incluir cualquiera de estos bonos cuya calificación haya caído de grado de inversión a high yield en el mes anterior y se mantendrá durante un periodo de 60 meses, siempre que continúe cumpliendo los criterios de inclusión. Si un bono sale del índice y luego vuelve a entrar, el periodo de inclusión se reinicia. A diferencia de los índices en los que las ponderaciones de sus componentes se basan en el valor de mercado, las ponderaciones del índice de referencia se basan en el plazo transcurrido desde la inclusión, y las ponderaciones más elevadas se asignan a los bonos que se han convertido más recientemente en «ángeles caídos» (con el objetivo de aprovechar el potencial efecto rebote de los precios que los ángeles caídos pueden experimentar poco después de su rebaja inicial a high yield). Ningún emisor puede representar más del 5% del índice de referencia. A efectos de liquidez, las ponderaciones de los componentes basadas en el plazo están sujetas a un límite máximo de 5 veces sus respectivas ponderaciones basadas en el valor de mercado. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información de trading

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Información de la cartera (20/9/2021)
Vencimiento efectivo 7,95
Effective duration 5,48
Calidad media BB
Información de rendimiento (20/9/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 3,31%
Distribution yield 5,17%

Información importante

Ticker de Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg del índice de referencia CFIIHYFA
Comisión de gestión 0,45%
NAV (21/9/2021) $26.16
AUM $244,342,904
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (21/9/2021) $7,281,959,501

Perfil ESG

(Fund 21/9/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.43
Carbon Intensity 627.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice. Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede generar fluctuaciones significativas en el valor del Fondo. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede afectar a la liquidez del Fondo en ciertas circunstancias. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice antes del 18 de julio de 2016 utilizando las reglas del índice. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.