Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 29/lug/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 29/lug/2021 (%)

Valuta

as of 29/lug/2021 (%)

Rating del credito

as of 29/lug/2021 (%)

Primi 10 titoli al 29/lug/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/25 US780153AZ50 780153AZ5 11.5 1,65%
Newell Brands Inc 4.7% 01/04/26 US651229AW64 651229AW6 4.7 1,30%
FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/31 US337932AC13 337932AC1 7.375 1,15%
American Airlines 2015-1 Class A P 3.375% 01/05/27 US023770AA81 023770AA8 3.375 1,12%
IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/29 US44962LAJ61 44962LAJ6 4.25 1,11%
Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/24 US013817AW16 013817AW1 5.125 1,10%
Apache Corp 5.1% 01/09/40 US037411AW56 037411AW5 5.1 1,04%
Methanex Corp 5.25% 15/12/29 US59151KAL26 59151KAL2 5.25 1,03%
Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/28 US85205TAK60 85205TAK6 4.6 1,03%
Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/23 US55616XAH08 55616XAH0 2.875 1,01%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 29/lug/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 29/lug/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/lug/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 29/lug/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 29/lug/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/lug/2021

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 6,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 5,20%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828ZB9 US912828ZB95 4,00%
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964V8 US9127964V80 4,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128282D1 US9128282D10 3,40%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828X88 US912828X885 2,80%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 2,70%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 2,60%
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RR1 US912810RR14 2,50%
Other N/A N/A 66,00%

Informazioni principali

Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg dell'indice CFIIHYFA
Commissione di gestione 0,45%
NAV (30/lug/2021) $26.15
Patrimonio gestito $276,435,732
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (30/lug/2021) $7,084,021,082

Profilo ESG

(Fund 29/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.07
Carbon Intensity 592.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.

Nel replicare l'Indice, il Fondo si concentrerà su un unico paese o su un numero contenuto di paesi. Gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio superiore rispetto a un fondo geograficamente diversificato.
Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, vale a dire la capacità dell'emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di rimborso.

Il Fondo deterrà importi elevati di titoli di debito che hanno una qualità di credito inferiore e possono pertanto provocare fluttuazioni significative del suo
valore.

Il Fondo deterrà importi elevati di titoli obbligazionari di qualità inferiore che potrebbero incidere sulla liquidità del Fondo in determinate circostanze.
Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando
una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da FTSE.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Source non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.