Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 29.07.2021 (%)

Landesexposure

per 29.07.2021 (%)

Währungen

per 29.07.2021 (%)

Credit rating

per 29.07.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 29.07.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/25 US780153AZ50 780153AZ5 11.5 1,65 %
Newell Brands Inc 4.7% 01/04/26 US651229AW64 651229AW6 4.7 1,30 %
FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/31 US337932AC13 337932AC1 7.375 1,15 %
American Airlines 2015-1 Class A P 3.375% 01/05/27 US023770AA81 023770AA8 3.375 1,12 %
IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/29 US44962LAJ61 44962LAJ6 4.25 1,11 %
Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/24 US013817AW16 013817AW1 5.125 1,10 %
Apache Corp 5.1% 01/09/40 US037411AW56 037411AW5 5.1 1,04 %
Methanex Corp 5.25% 15/12/29 US59151KAL26 59151KAL2 5.25 1,03 %
Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/28 US85205TAK60 85205TAK6 4.6 1,03 %
Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/23 US55616XAH08 55616XAH0 2.875 1,01 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 29.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 29.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 29.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 29.07.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 29.07.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29.07.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 6,60 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 5,20 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828ZB9 US912828ZB95 4,00 %
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964V8 US9127964V80 4,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128282D1 US9128282D10 3,40 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828X88 US912828X885 2,80 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 2,70 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 2,60 %
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RR1 US912810RR14 2,50 %
Other N/A N/A 66,00 %

Fondsdaten

Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Bloomberg Benchmark CFIIHYFA
Managementgebühr 0,45 %
NAV (30.07.2021) $26.15
Verwaltetes Vermögen $276,435,732
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (30.07.2021) $7,084,021,082

Profil ESG

(Fund 29.07.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.07
Carbon Intensity 592.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Das vom Fonds verwendete Stichprobenverfahren kann zur Folge haben, dass die Anzahl der von ihm gehaltenen Wertpapiere unter der Anzahl der im Index enthaltenen Wertpapiere liegt. Dies kann seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen und zu Wertschwankungen führen, die stärker sind, als wenn er sämtliche im Index enthaltenen Wertpapiere halten würde.

Bei der Nachbildung des Index wird der Fonds auf ein einzelnes Land oder eine geringe Anzahl von Ländern konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über verschiedene geografische Regionen hinweg diversifiziert ist.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.

Der Fonds wird große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität aufweisen und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen können.

Der Fonds wird große Mengen von Schuldtiteln halten, die unter bestimmten Umständen die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der „Fonds“ ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzernunternehmen (zusammen die „LSE-Gruppe“) verbunden oder wird von diesen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE-Gruppe. 
Alle Rechte am FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) liegen beim jeweiligen Unternehmen der LSE-Gruppe, dem der Index gehört. „FTSE®“ ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE-Gruppe und wird von anderen Unternehmen der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. „TMX®“ ist eine Marke der TSX, Inc. und wird von der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. 
Der Index wird durch oder im Namen von FTSE International Limited bzw. ihre(n) verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung gegenüber irgendwelchen Personen aus (a) der Verwendung des Index, der Berufung auf den Index oder Fehlern im Index oder (b) Anlagen im Fonds oder dem Betrieb des Fonds. Die LSE-Gruppe gibt keine Behauptung, Prognose, Erklärung oder Zusicherung hinsichtlich der aus dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco vorgesehen ist, ab.  

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von FTSE simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.