Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia trata de proporcionar una exposición representativa y diversificada a sociedades de participación limitada (MLP) de energía de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Cada componente está ponderado por el valor en dólares de su distribución anual con un límite máximo del 10%. El índice de referencia selecciona el 97% de las MLP con mayor capitalización bursátil. Se calcula diariamente, se reequilibra trimestralmente y se revisa semestralmente.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
Información de producto
Información importante
| Ticker de Bloomberg | MLPS LN |
| ISIN | IE00B94ZB998 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Coste del swap | 0,75% |
| NAV (6/12/2023) | $106.19 |
| AUM | $242,567,014 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (6/12/2023) | $39,311,449,426 |
Perfil ESG
(Index 6/12/2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
| Quality Scoree (0-10) | 4.03 |
| Carbon Intensity | 541.37 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Morningstar no patrocina, respalda, comercializa o promueve el fondo Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar no formula declaraciones o garantías, expresas o implícitas, a los propietarios de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF o cualesquiera miembros del público sobre la conveniencia de invertir en valores en general o en Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. La única relación de Morningstar con Invesco Markets plc e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF corresponde a la concesión de licencia de: (i) determinadas marcas comerciales y de servicio y denominaciones de Morningstar; y (ii) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, que calcula y determina la composición de Morningstar sin contar con Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar no está obligada a tener en cuenta las necesidades de Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF a la hora de calcular o determinar la composición del fondo Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar no es responsable del, ni ha participado en el, cálculo de los precios y la cuantía de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF o el momento de la emisión o la comercialización de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF o la determinación o el cálculo de la ecuación conforme a la cual Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF se convierte en efectivo. Morningstar carece de obligación o responsabilidad en relación con la administración, la comercialización o la negociación de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.