Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NVIDIA ORD US67066G1040 20,80 %
MICROSOFT ORD US5949181045 17,40 %
APPLE ORD US0378331005 13,90 %
BROADCOM ORD US11135F1012 5,20 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD US0079031078 3,00 %
SALESFORCE ORD US79466L3024 2,70 %
ADOBE ORD US00724F1012 2,40 %
ACCENTURE CL A ORD IE00B4BNMY34 2,20 %
CISCO SYSTEMS ORD US17275R1023 1,90 %
ORACLE ORD US68389X1054 1,90 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 24.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 24.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,45 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,81 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 2,43 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 2,29 %
CROCS INC US2270461096 1,54 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 1,48 %
BROWN BROWN INC US1152361010 1,35 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,31 %
BALCHEM CORP US0576652004 1,26 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 1,23 %
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 1,21 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 1,16 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,16 %
CALIX INC US13100M5094 1,09 %
APPLE INC US0378331005 1,07 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 1,04 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,02 %
SEMTECH CORP US8168501018 1,02 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,980 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,950 %
ALCOA CORP US0138721065 0,920 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,860 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,850 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,840 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,840 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,830 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,820 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,810 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,810 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,780 %
DANA INC US2358252052 0,750 %
HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 0,730 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,720 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,720 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,690 %
SJW GROUP US7843051043 0,690 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,670 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,660 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,660 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,650 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,650 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,650 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,640 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,630 %
KORN FERRY US5006432000 0,620 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,610 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,590 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,590 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,590 %
CINTAS CORP US1729081059 0,590 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,560 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,540 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,530 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,530 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,520 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,520 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,510 %
PRICESMART INC US7415111092 0,510 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,510 %
OPTION CARE HEALTH INC US68404L2016 0,470 %
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,470 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,450 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,430 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,430 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,430 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,420 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,410 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,410 %
SPX CORP US78473E1038 0,400 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,400 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,390 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,380 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,380 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,370 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,370 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,350 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,340 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,340 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,340 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,330 %
ATI INC US01741R1023 0,330 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,330 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,320 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,320 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,320 %
GMS INC US36251C1036 0,320 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,320 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,310 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,310 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,310 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,300 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,300 %
XPERI CORP US98423J1016 0,300 %
BADGER METER INC US0565251081 0,300 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,300 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,290 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,290 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,290 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,290 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,290 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,290 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,280 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,280 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,280 %
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC US85205L1070 0,270 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,270 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,270 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,260 %
COUPANG INC US22266T1097 0,260 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,260 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,260 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,250 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,250 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,250 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,250 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,250 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,240 %
ENOVIS CORP US1940145022 0,240 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,240 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,240 %
ITRON INC US4657411066 0,240 %
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES US0193301092 0,240 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,230 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,230 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,230 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,230 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,230 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,230 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,220 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,220 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,220 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,220 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,220 %
CABOT CORP US1270551013 0,220 %
POPULAR INC PR7331747001 0,220 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,220 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,210 %
GRIFFON CORP US3984331021 0,210 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,210 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,210 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,210 %
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN US35104E1001 0,210 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,200 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,200 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC MHY410531021 0,200 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,200 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,200 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,200 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,190 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,190 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,190 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,190 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,190 %
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,190 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,180 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,180 %
HAWKINS INC US4202611095 0,170 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,170 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,170 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,170 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,170 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,170 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,170 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,170 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,170 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,160 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,160 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,160 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,160 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,160 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,160 %
ENNIS INC US2933891028 0,160 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,160 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,150 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,150 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,150 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,150 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,140 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,140 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,140 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,140 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,140 %
EXPRO GROUP HOLDINGS NV NL0010556684 0,140 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,140 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,140 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,140 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,140 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,140 %
GARTNER INC US3666511072 0,140 %
INSMED INC US4576693075 0,140 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,140 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,130 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,130 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,130 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,120 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,120 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,120 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,120 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120 %
CAREDX INC US14167L1035 0,120 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,120 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,110 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,110 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,110 %
SPIRE INC US84857L1017 0,110 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,110 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,110 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,110 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,110 %
AMBEA AB SE0009663826 0,110 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,110 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,100 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,100 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,100 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,100 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,100 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,100 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,0900 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0900 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0900 %
ENERSYS US29275Y1029 0,0900 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0900 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0900 %
NOW INC US67011P1003 0,0900 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0800 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0800 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0800 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0800 %
ALLETE INC US0185223007 0,0800 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0800 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0800 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0800 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0800 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0700 %
QORVO INC US74736K1016 0,0700 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0700 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0700 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0600 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0600 %
YELP INC US9858171054 0,0600 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0600 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,0600 %
NEXTCURE INC US65343E1082 0,0600 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0600 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0600 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0600 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0600 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0600 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,0500 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0500 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,0500 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0500 %
GENESCO INC US3715321028 0,0500 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0500 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0500 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0500 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0500 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0500 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0400 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0400 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0400 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0300 %
VERACYTE INC US92337F1075 0,0300 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0300 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0300 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0300 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300 %
MAGNITE INC US55955D1000 0,0200 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0200 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0200 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0200 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0200 %
BRIDGEBIO PHARMA INC US10806X1028 0,0200 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC US2925541029 0,0200 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0200 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0200 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0200 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,0200 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0200 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0200 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,0200 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0200 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0200 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0100 %
V2X INC US92242T1016 0,0100 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0100 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0100 %
GROUPON INC US3994732069 0,0100 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,0100 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0100 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0100 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0100 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0100 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,0100 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,0100 %
PETIQ INC US71639T1060 0,0100 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0100 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,00 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,00 %
ENZO BIOCHEM INC US2941001024 0,00 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,00 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 79.51%
Goldman Sachs 20.49%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Bloomberg Benchmark SPSUTN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.04.2024) $534.34
Verwaltetes Vermögen $805,811,419
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25.04.2024) $45,490,903,709

Profil ESG

(Index 25.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.60
Carbon Intensity 18.07

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.