Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Beschreibung

In den S&P Select Sector Capped 20% Indizes sind ausschließlich Mitglieder des S&P 500 enthalten. Der Anteil jeder nach der Freefloat-adjustierten Marktkapitalisierung gewichteten Aktie ist auf 19 Prozent begrenzt.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLKS
Bloomberg XLKS LN
Bloomberg iNAV XLKSIN
Reuters XLKS.L
Reuters iNAV XLKSINAV.DE
Sedol B5VZ097
Heute (17.11.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLKS
Bloomberg XLKS IM
Bloomberg iNAV XLKSINE
Reuters XLKS.MI
Reuters iNAV X23CINAV.DE
Valor 10854875
Heute (17.11.2019)
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLKS
Bloomberg XLKS SW
Bloomberg iNAV XLKSIN
Reuters XLKS.S
Reuters iNAV XLKSINAV.DE
Valor 10854875
Heute (17.11.2019)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLKQ
Bloomberg XLKQ LN
Bloomberg iNAV XLKQIN
Reuters XLKQ.L
Reuters iNAV X23AINAV.DE
Sedol BBCR9V9
Heute (17.11.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Bloomberg Benchmark SPSUTN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) $212.43
Verwaltetes Vermögen $426,899,785
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.