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Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

 

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

 

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Performance (29 Feb 2024)

ETF Index Differenz
Feb 2023 - Feb 2024 63.05% 63.05% -0.00%
Feb 2022 - Feb 2023 -10.86% -10.88% 0.02%
Feb 2021 - Feb 2022 17.19% 17.20% -0.01%
Feb 2020 - Feb 2021 48.98% 48.93% 0.03%
Feb 2019 - Feb 2020 26.21% 26.12% 0.08%
Feb 2018 - Feb 2019 5.30% 5.25% 0.05%
Feb 2017 - Feb 2018 31.46% 31.53% -0.05%
Feb 2016 - Feb 2017 28.55% 28.56% -0.00%
Feb 2015 - Feb 2016 -3.19% -2.94% -0.26%
Feb 2014 - Feb 2015 20.39% 20.75% -0.30%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 16 Dez 2009

ETF Index Differenz
YTD 12.49% 12.49% -0.00%
1M 7.42% 7.42% 0.00%
3M 17.67% 17.67% -0.01%
6M 22.87% 22.88% -0.01%
1Y 63.05% 63.05% -0.00%
3Y 70.32% 70.29% 0.01%
5Y 220.24% 219.85% 0.12%
10Y 564.14% 567.09% -0.44%
Since Inception 1020.99% 1040.20% -1.68%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 16 Dez 2009

ETF Index Differenz
1Y 63.05% 63.05% -0.00%
3Y 19.42% 19.42% 0.00%
5Y 26.21% 26.18% 0.02%
10Y 20.84% 20.90% -0.04%
Since Inception 18.53% 18.68% -0.12%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 16 Dez 2009

ETF Index Differenz
2023 59.02% 59.01% 0.01%
2022 -28.40% -28.41% 0.02%
2021 33.94% 33.95% -0.00%
2020 42.43% 42.37% 0.04%
2019 49.75% 49.62% 0.09%
2018 -1.86% -1.88% 0.02%
2017 33.61% 33.66% -0.04%
2016 14.13% 14.16% -0.03%
2015 4.75% 5.07% -0.30%
2014 17.12% 17.48% -0.30%
2013 25.17% 25.54% -0.29%
2012 14.86% 15.19% -0.29%
2011 2.13% 2.45% -0.31%
2010 10.49% 10.82% -0.30%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 16 Dez 2009

Fondsdaten

Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Bloomberg Benchmark SPSUTN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.03.2024) $566.24
Verwaltetes Vermögen $831,640,525
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.63
Carbon Intensity 17.97

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.