Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
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L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 20,10 % |
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 17,40 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 14,10 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 5,60 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD | US0079031078 | 3,10 % |
| SALESFORCE ORD | US79466L3024 | 2,70 % |
| ADOBE ORD | US00724F1012 | 2,30 % |
| ACCENTURE CL A ORD | IE00B4BNMY34 | 2,20 % |
| CISCO SYSTEMS ORD | US17275R1023 | 1,90 % |
| ORACLE ORD | US68389X1054 | 1,70 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| APPLE INC | US0378331005 | 4,01 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,59 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2,82 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 2,39 % |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 2,25 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,22 % |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 1,44 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,44 % |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 1,30 % |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,27 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,27 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,23 % |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,16 % |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,15 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,12 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 1,12 % |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | US12621E1038 | 1,11 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,10 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,05 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,980 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,970 % |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,900 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,880 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,840 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,830 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,830 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,810 % |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,800 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,790 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,780 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,770 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,770 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,720 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,720 % |
| HOWMET AEROSPACE INC | US4432011082 | 0,700 % |
| DANA INC | US2358252052 | 0,700 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,700 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,690 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,690 % |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,660 % |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,650 % |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,630 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,630 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,620 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,620 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,620 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,610 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,600 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,590 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,590 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,590 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,580 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,560 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,550 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,530 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,510 % |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,500 % |
| WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,490 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,480 % |
| OPTION CARE HEALTH INC | US68404L2016 | 0,470 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,450 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,430 % |
| APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,410 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,410 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,410 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,400 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,400 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,390 % |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,390 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,380 % |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,380 % |
| UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,380 % |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,360 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,360 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,360 % |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | US0684631080 | 0,350 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,350 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,340 % |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,340 % |
| ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,340 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,340 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,330 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,330 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,320 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,320 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,310 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,310 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,310 % |
| SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,300 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,300 % |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,300 % |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,290 % |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,290 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,280 % |
| ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,280 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,280 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,280 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,280 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,280 % |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | US85205L1070 | 0,270 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,270 % |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,270 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,270 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,270 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,270 % |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,270 % |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,260 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,260 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,250 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,250 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,250 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,250 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,250 % |
| BADGER METER INC | US0565251081 | 0,250 % |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,240 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,240 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,240 % |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,240 % |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,230 % |
| ALLIED MOTION TECHNOLOGIES | US0193301092 | 0,230 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,230 % |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,230 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,220 % |
| OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,220 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,220 % |
| MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0,220 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,210 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210 % |
| CABOT CORP | US1270551013 | 0,210 % |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | US35104E1001 | 0,210 % |
| ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,210 % |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,210 % |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,210 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,200 % |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | US2041491083 | 0,200 % |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | MHY410531021 | 0,200 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,200 % |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,200 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,200 % |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,190 % |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,190 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,190 % |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,180 % |
| MASTEC INC | US5763231090 | 0,180 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,180 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,180 % |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,180 % |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,180 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,180 % |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,170 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,170 % |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,170 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,170 % |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,170 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,170 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,170 % |
| MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,160 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,160 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,160 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,160 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,160 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,160 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,160 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,160 % |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,160 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,150 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,150 % |
| ENNIS INC | US2933891028 | 0,150 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,150 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,150 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,150 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,150 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,150 % |
| AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,150 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,140 % |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,140 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,140 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,140 % |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,140 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,140 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140 % |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,140 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,140 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,140 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,140 % |
| CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,140 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | NL0010556684 | 0,140 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,130 % |
| HAEMONETICS CORP/MASS | US4050241003 | 0,130 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,130 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,130 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,130 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,130 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,130 % |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,130 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,130 % |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,130 % |
| KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 0,130 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,120 % |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,120 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,120 % |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,120 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120 % |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,110 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,110 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,110 % |
| AMBEA AB | SE0009663826 | 0,110 % |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,110 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,110 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,100 % |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,100 % |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,100 % |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,100 % |
| Perdoceo Education Corp | US71363P1066 | 0,100 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,100 % |
| MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,100 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,100 % |
| GREEN PLAINS INC | US3932221043 | 0,0900 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0900 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0900 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900 % |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,0900 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0900 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0900 % |
| ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,0800 % |
| NOW INC | US67011P1003 | 0,0800 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800 % |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | US19239V3024 | 0,0800 % |
| NEXTCURE INC | US65343E1082 | 0,0800 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,0800 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,0800 % |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,0700 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0700 % |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0700 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0700 % |
| BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0700 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,0700 % |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0700 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0700 % |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0600 % |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0600 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0600 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0600 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600 % |
| YELP INC | US9858171054 | 0,0600 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0600 % |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0600 % |
| SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,0600 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0600 % |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0600 % |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,0600 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0500 % |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,0500 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,0500 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0500 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,0500 % |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,0500 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0500 % |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,0400 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0400 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0400 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,0400 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
| TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0400 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0400 % |
| CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | US1630861011 | 0,0400 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0300 % |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0300 % |
| VERACYTE INC | US92337F1075 | 0,0300 % |
| REDFIN CORP | US75737F1084 | 0,0300 % |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0300 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,0200 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,0200 % |
| MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,0200 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0200 % |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | US10806X1028 | 0,0200 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | US2925541029 | 0,0200 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0200 % |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0200 % |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0200 % |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | 0,0200 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0200 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0200 % |
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0200 % |
| INTREPID POTASH INC | US46121Y2019 | 0,0200 % |
| ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I | US29667J1016 | 0,0200 % |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,0200 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0100 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0100 % |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0100 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0100 % |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,0100 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,0100 % |
| MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,0100 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0100 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0100 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0100 % |
| EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,0100 % |
| AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | US00922R1059 | 0,0100 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,0100 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0100 % |
| TRUECAR INC | US89785L1070 | 0,0100 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,0100 % |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,0100 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0100 % |
| SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,0100 % |
| PETIQ INC | US71639T1060 | 0,0100 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0100 % |
| DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,00 % |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,00 % |
| ENZO BIOCHEM INC | US2941001024 | 0,00 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,00 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 79.97% |
| Goldman Sachs | 20.03% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLKS LN |
| ISIN | IE00B3VSSL01 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUTN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $533.95 |
| AUM | $802,305,035 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.61 |
| Carbon Intensity | 17.94 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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