Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 11.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 11.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 11.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 9,69 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,10 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 7,93 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,62 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,87 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,30 %
LLOYDS BANKING GROUP ORD GB0008706128 5,18 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 5,12 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,14 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,68 %

Fund components

Sektorverteilung

per 19.01.2021 (%)

Landesexposure

per 19.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,84 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 3,30 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 3,13 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,92 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,87 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,83 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,82 %
MELEXIS NV BE0165385973 2,82 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,77 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,69 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,67 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,62 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 2,60 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,52 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 2,51 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,11 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 1,92 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,81 %
BKW AG CH0130293662 1,75 %
POSTNL NV NL0009739416 1,67 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,59 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 1,48 %
RECTICEL BE0003656676 1,35 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,28 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,09 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 1,09 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,980 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,980 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,870 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,840 %
LKQ CORP US5018892084 0,830 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,760 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,730 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,650 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,640 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,640 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,640 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,620 %
STABILUS SA LU1066226637 0,620 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,620 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,620 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,620 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,610 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,610 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,610 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,610 %
NOBINA AB SE0007185418 0,600 %
SAP SE DE0007164600 0,600 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,600 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,600 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,600 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,590 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,590 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,590 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,570 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,540 %
COTY INC-CL A US2220702037 0,520 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,480 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,470 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,450 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,440 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,440 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,430 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,420 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,400 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,370 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,340 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,330 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,280 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,240 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,240 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,220 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,220 %
RTL GROUP LU0061462528 0,220 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,210 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,210 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,200 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,190 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,190 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,190 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,190 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,190 %
BASF SE DE000BASF111 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,170 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,160 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,150 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,140 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,140 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,130 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,130 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,120 %
IMCD NV NL0010801007 0,120 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,120 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,120 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0900 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0600 %
AAK AB SE0011337708 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0600 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0500 %
AEGON NV NL0000303709 0,0500 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0500 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0500 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0400 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0400 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0300 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 82.91%
Société Générale 7.91%
JP Morgan Chase Bank 5.53%
Morgan Stanley 3.64%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.01.2021) €50.94
Verwaltetes Vermögen €13,492,259
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (20.01.2021) €20,815,760,052

ESG Characteristics

(Index 20.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10
Carbon Intensity 4.01

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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