Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Top 10 Positionen vom 12.10.2020 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 9,55 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 8,13 % |
| INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 7,45 % |
| BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 6,84 % |
| ING GROEP ORD | NL0011821202 | 6,37 % |
| LLOYDS BANKING GROUP ORD | GB0008706128 | 5,34 % |
| BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,26 % |
| UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 4,06 % |
| NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,04 % |
| DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 4,01 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | X7PS GY |
| ISIN | IE00B5MTWD60 |
| Bloomberg Benchmark | SXO7R |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (21.10.2020) | €38.56 |
| Verwaltetes Vermögen | €10,768,325 |
| Basiswährung | EUR |
| Umbrella AUM (21.10.2020) | €18,572,041,499 |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.