Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 26.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,32 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,53 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,20 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,89 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,49 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,46 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,56 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,15 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,09 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,81 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 02.05.2024 (%)

Landesexposure

per 02.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ANALOG DEVICES INC US0326541051 5,29 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 5,24 %
ABBVIE INC US00287Y1091 5,09 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 4,42 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,28 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,59 %
EPIROC AB-B SE0015658117 3,16 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,96 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 2,69 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,55 %
HUBBELL INC US4435106079 2,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,28 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,17 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,09 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,91 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,85 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,59 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,53 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,51 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,50 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,47 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,36 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,36 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,33 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,30 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,26 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,08 %
OCI NV NL0010558797 1,01 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,01 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,930 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,930 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,930 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,890 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,860 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,790 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,770 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,740 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,670 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,660 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,620 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,610 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,600 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,570 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,560 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,560 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,550 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,550 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,540 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,520 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,520 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,510 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,510 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,510 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,500 %
OMV AG AT0000743059 0,500 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,490 %
SAP SE DE0007164600 0,450 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,420 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,420 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,410 %
MOWI ASA NO0003054108 0,410 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,410 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,410 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,410 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,350 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,350 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,340 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,320 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,320 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,310 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,310 %
KRONES AG DE0006335003 0,300 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,280 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,250 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,200 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,190 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,180 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,170 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,150 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,130 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,130 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,120 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0900 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0400 %
PUMA SE DE0006969603 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 02.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 63.36%
Société Générale 14.04%
Morgan Stanley 13.47%
JP Morgan Chase Bank 9.13%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.05.2024) €103.89
Verwaltetes Vermögen €19,228,708
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (03.05.2024) €43,021,113,153

Profil ESG

(Index 03.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.71
Carbon Intensity 3.19

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.