Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 11.01.2021 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 9,69 % |
| BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,10 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 7,93 % |
| INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,62 % |
| ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,87 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,30 % |
| LLOYDS BANKING GROUP ORD | GB0008706128 | 5,18 % |
| BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 5,12 % |
| NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,14 % |
| DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,68 % |
Fund components
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 4,84 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 3,30 % |
| VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 3,13 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,92 % |
| SFS GROUP AG | CH0239229302 | 2,91 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,87 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,83 % |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 2,82 % |
| MELEXIS NV | BE0165385973 | 2,82 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 2,77 % |
| BASIC-FIT NV | NL0011872650 | 2,75 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,69 % |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 2,67 % |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 2,62 % |
| NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 2,60 % |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 2,52 % |
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS | IL0010845571 | 2,51 % |
| PINDUODUO INC-ADR | US7223041028 | 2,11 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 1,92 % |
| T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,81 % |
| BKW AG | CH0130293662 | 1,75 % |
| POSTNL NV | NL0009739416 | 1,67 % |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1,59 % |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 1,48 % |
| RECTICEL | BE0003656676 | 1,35 % |
| DAETWYLER HOLDING AG-BR | CH0030486770 | 1,28 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,09 % |
| CANNAE HOLDINGS INC | US13765N1072 | 1,09 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,980 % |
| INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,980 % |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,870 % |
| ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,840 % |
| LKQ CORP | US5018892084 | 0,830 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,760 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,730 % |
| VALORA HOLDING AG-REG | CH0002088976 | 0,650 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,640 % |
| SPAREBANK 1 SR BANK ASA | NO0010631567 | 0,640 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,640 % |
| LINDAB INTERNATIONAL AB | SE0001852419 | 0,620 % |
| STABILUS SA | LU1066226637 | 0,620 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0060027142 | 0,620 % |
| ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,620 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,620 % |
| BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,610 % |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,610 % |
| WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,610 % |
| CLAS OHLSON AB-B SHS | SE0000584948 | 0,610 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,600 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,600 % |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,600 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,600 % |
| MOBILEZONE HOLDING AG-BR | CH0276837694 | 0,600 % |
| JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,590 % |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,590 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,590 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,570 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,540 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,520 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,480 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,470 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,450 % |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,440 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,440 % |
| PLAYA HOTELS RESORTS NV | NL0012170237 | 0,430 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,420 % |
| KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,400 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,370 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,340 % |
| BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,330 % |
| CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,300 % |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,290 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,280 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,240 % |
| NOLATO AB-B SHS | SE0000109811 | 0,240 % |
| CECONOMY AG | DE0007257503 | 0,220 % |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 0,220 % |
| RTL GROUP | LU0061462528 | 0,220 % |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,210 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,210 % |
| VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,200 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,190 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,190 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,190 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,190 % |
| ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 0,190 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,180 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,170 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,170 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,170 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,160 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,160 % |
| INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,150 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,140 % |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,140 % |
| VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,140 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,140 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,140 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,140 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,130 % |
| BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,130 % |
| SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,130 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,120 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,120 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,120 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,120 % |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,110 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,100 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,100 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0900 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,0900 % |
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG | DE000A1TNUT7 | 0,0800 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0800 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,0600 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,0600 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0600 % |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,0600 % |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,0600 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0600 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0500 % |
| LASSILA & TIKANOJA OYJ | FI0009010854 | 0,0500 % |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,0500 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0500 % |
| RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,0500 % |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,0500 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0400 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0400 % |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,0400 % |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0400 % |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,0400 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0300 % |
| ROVIO ENTERTAINMENT OY | FI4000266804 | 0,0300 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,0300 % |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,0300 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,0300 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,0300 % |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,0300 % |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0200 % |
| SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,0100 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,0100 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0100 % |
| EPIROC AB-A | SE0011166933 | 0,00 % |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.01.2021 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 82.91% |
| Société Générale | 7.91% |
| JP Morgan Chase Bank | 5.53% |
| Morgan Stanley | 3.64% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | X7PS GY |
| ISIN | IE00B5MTWD60 |
| Bloomberg Benchmark | SXO7R |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (20.01.2021) | €50.94 |
| Verwaltetes Vermögen | €13,492,259 |
| Basiswährung | EUR |
| Umbrella AUM (20.01.2021) | €20,815,760,052 |
ESG Characteristics
(Index 20.01.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
| Quality Score (0-10) | 10 |
| Carbon Intensity | 4.01 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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