Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 23.07.2021 (%)

Sektorverteilung

per 23.07.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 23.07.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 9,67 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,98 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,91 %
ING GROEP ORD NL0011821202 6,81 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,93 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 5,30 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 5,17 %
LLOYDS BANKING GROUP ORD GB0008706128 4,92 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,18 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,62 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 29.07.2021 (%)

Landesexposure

per 29.07.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,57 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,51 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,91 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,66 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,57 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,54 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,45 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,44 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,43 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,13 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 2,13 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 2,10 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,90 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,89 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,89 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,88 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,83 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,83 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,79 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,78 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,67 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,65 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,53 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,36 %
AGEAS BE0974264930 1,35 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,24 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,22 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,18 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,16 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,13 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,12 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,07 %
SAP SE DE0007164600 1,05 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,990 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,940 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,910 %
INWIDO AB SE0006220018 0,900 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,900 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,860 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,850 %
SERVICE CORP INTERNATIONAL US8175651046 0,850 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,850 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,840 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,830 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,830 %
BASF SE DE000BASF111 0,800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,790 %
ORDINA NV NL0000440584 0,780 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,780 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,740 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,660 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,640 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,640 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,630 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,630 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,600 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,590 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,580 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,460 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,440 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,420 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,420 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,410 %
MEKONOMEN AB SE0002110064 0,410 %
SONAE PTSON0AM0001 0,400 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,400 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,400 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,400 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,390 %
AMBEA AB SE0009663826 0,390 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,390 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,390 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,390 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,390 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,390 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,390 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,390 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,380 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,380 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,370 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,370 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,360 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,350 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,350 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,320 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,270 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,220 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,200 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,180 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,180 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,160 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,150 %
OFG BANCORP PR67103X1020 0,130 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,120 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,120 %
SURGALIGN HOLDINGS INC US86882C1053 0,120 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,110 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,100 %
FALCON MINERALS CORP US30607B1098 0,0900 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0600 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0600 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
EVN AG AT0000741053 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0300 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0200 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0100 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.07.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 52.24%
JP Morgan Chase Bank 23.3%
Société Générale 15.22%
Morgan Stanley 9.25%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.07.2021) €61.68
Verwaltetes Vermögen €26,021,843
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (30.07.2021) €25,311,312,053

Profil ESG

(Index 30.07.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.71

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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