Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 23.07.2021 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 9,67 % |
| BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,98 % |
| INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,91 % |
| ING GROEP ORD | NL0011821202 | 6,81 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,93 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 5,30 % |
| BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 5,17 % |
| LLOYDS BANKING GROUP ORD | GB0008706128 | 4,92 % |
| NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,18 % |
| DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,62 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,57 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,51 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,91 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,66 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 2,57 % |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 2,54 % |
| FORTUM OYJ | FI0009007132 | 2,45 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,44 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 2,43 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,13 % |
| FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 2,13 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 2,10 % |
| SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 1,90 % |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 1,89 % |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 1,89 % |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 1,88 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,83 % |
| FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,83 % |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,79 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,78 % |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | DE0008019001 | 1,67 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,65 % |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 1,53 % |
| NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 1,36 % |
| AGEAS | BE0974264930 | 1,35 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,24 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 1,22 % |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 1,18 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,16 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,13 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 1,12 % |
| KBC ANCORA | BE0003867844 | 1,07 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 1,05 % |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 1,04 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,02 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,01 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,990 % |
| RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,940 % |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,910 % |
| INWIDO AB | SE0006220018 | 0,900 % |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD | AT0000946652 | 0,900 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,860 % |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,850 % |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | US8175651046 | 0,850 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,850 % |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,840 % |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 0,830 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,830 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,800 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,790 % |
| ORDINA NV | NL0000440584 | 0,780 % |
| TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,780 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,740 % |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,660 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,640 % |
| BHP GROUP PLC-ADR | US05545E2090 | 0,640 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,630 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,630 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,600 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,590 % |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,580 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,460 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,440 % |
| ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 0,420 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,420 % |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,410 % |
| MEKONOMEN AB | SE0002110064 | 0,410 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,400 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,400 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,400 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,400 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,400 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,400 % |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,400 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,390 % |
| AMBEA AB | SE0009663826 | 0,390 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,390 % |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,390 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,390 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,390 % |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,390 % |
| VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,390 % |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,390 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,380 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,380 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,370 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,370 % |
| TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,360 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,350 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,350 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,320 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,270 % |
| MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,220 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,200 % |
| BANK OF COMMERCE HOLDINGS | US06424J1034 | 0,180 % |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,180 % |
| MERIDIAN BANCORP INC | US58958U1034 | 0,160 % |
| PIERIS PHARMACEUTICALS INC | US7207951036 | 0,150 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,130 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,120 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,120 % |
| SURGALIGN HOLDINGS INC | US86882C1053 | 0,120 % |
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | US00773J1034 | 0,110 % |
| DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,100 % |
| FALCON MINERALS CORP | US30607B1098 | 0,0900 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0700 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0600 % |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,0600 % |
| SUPERIOR INDUSTRIES INTL | US8681681057 | 0,0600 % |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0500 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0500 % |
| EVN AG | AT0000741053 | 0,0400 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,0400 % |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,0300 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0200 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0200 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0200 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0200 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0200 % |
| ALLREAL HOLDING AG-REG | CH0008837566 | 0,0200 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,0200 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0100 % |
| HARROW HEALTH INC | US4158581094 | 0,0100 % |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0100 % |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,0100 % |
| UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.07.2021 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 52.24% |
| JP Morgan Chase Bank | 23.3% |
| Société Générale | 15.22% |
| Morgan Stanley | 9.25% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | X7PS GY |
| ISIN | IE00B5MTWD60 |
| Bloomberg Benchmark | SXO7R |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (30.07.2021) | €61.68 |
| Verwaltetes Vermögen | €26,021,843 |
| Basiswährung | EUR |
| Umbrella AUM (30.07.2021) | €25,311,312,053 |
Profil ESG
(Index 30.07.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
| Quality Score (0-10) | 10.00 |
| Carbon Intensity | 3.71 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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