Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,32 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,53 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,20 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,89 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,49 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,46 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,56 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,15 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,09 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,81 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,29 % |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,24 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 5,09 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,42 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,28 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,59 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,16 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,96 % |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,69 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,55 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,42 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,28 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,17 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,09 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,91 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,85 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,59 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,53 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,51 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,50 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,49 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,47 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,36 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,36 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,33 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,30 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,26 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,08 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,01 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,01 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,930 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,930 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,930 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,890 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,860 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,790 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,790 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,770 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,740 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,660 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,640 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,620 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,610 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,600 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,600 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,570 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,560 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,560 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,550 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,550 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,520 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,520 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,510 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,510 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,510 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,500 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,490 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,450 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,420 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,420 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,410 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,410 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,410 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,410 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,410 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,350 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,340 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,320 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,320 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,310 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,310 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,300 % |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,280 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,250 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,190 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,180 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,170 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,170 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,150 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,130 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,120 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0700 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 02.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 63.36% |
Société Générale | 14.04% |
Morgan Stanley | 13.47% |
JP Morgan Chase Bank | 9.13% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (03.05.2024) | €103.89 |
Verwaltetes Vermögen | €19,228,708 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03.05.2024) | €43,021,113,153 |
Profil ESG
(Index 03.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.19 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.