Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 15/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 15/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 15/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,54%
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,36%
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,30%
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,93%
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,29%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,24%
ING GROEP ORD NL0011821202 5,83%
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,23%
BARCLAYS ORD GB0031348658 3,82%
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,52%

Componenti

Esposizione settoriale

al 23/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 23/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 5,61%
ABBVIE INC US00287Y1091 5,61%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 5,35%
DOLLAR TREE INC US2567461080 4,73%
NN GROUP NV NL0010773842 3,87%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,54%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,47%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,21%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 2,81%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,74%
HUBBELL INC US4435106079 2,70%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,10%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,78%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,66%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,64%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,64%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,56%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,53%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,51%
EPIROC AB-B SE0015658117 1,49%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,39%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,37%
SAP SE DE0007164600 1,28%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,25%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,09%
OCI NV NL0010558797 1,04%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,980%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,940%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,930%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,920%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,890%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,890%
GENMAB A/S DK0010272202 0,880%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,850%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,840%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,830%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,810%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,760%
LOOMIS AB SE0014504817 0,710%
APPLE INC US0378331005 0,690%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,660%
ORSTED A/S DK0060094928 0,650%
NESTE OYJ FI0009013296 0,650%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,650%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,630%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,610%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,600%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,600%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,590%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,580%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,580%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,570%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,540%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,540%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,540%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,530%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,520%
DHL GROUP DE0005552004 0,510%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,460%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,450%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,420%
ARYZTA AG CH0043238366 0,410%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,410%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,410%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,370%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,360%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,350%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,350%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,350%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,330%
KRONES AG DE0006335003 0,320%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,310%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,310%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,310%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,290%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,270%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,260%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,250%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,250%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,230%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,190%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,190%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,160%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,160%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,160%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,160%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,160%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,130%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,130%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,130%
ALCON INC CH0432492467 0,120%
SONAE PTSON0AM0001 0,120%
BROADCOM INC US11135F1012 0,100%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0900%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0400%
PUMA SE DE0006969603 0,0300%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 65.24%
Société Générale 14.96%
Morgan Stanley 14.13%
JP Morgan Chase Bank 5.67%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (24/apr/2024) €103.17
Patrimonio gestito €18,425,017
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24/apr/2024) €42,694,641,734

Profilo ESG

(Indice 24/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.71
Carbon Intensity 3.21

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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