Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 15/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,54% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,36% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,30% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,93% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,29% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,24% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,83% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,23% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 3,82% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,52% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,61% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 5,61% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,35% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,73% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,87% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,54% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,47% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 3,21% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,81% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,74% |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,70% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,10% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,78% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,66% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,64% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,64% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,56% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,53% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,51% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 1,49% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,39% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,37% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,28% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,25% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,09% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,04% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,00% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,980% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,940% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,930% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,920% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,890% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,890% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,880% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,850% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,840% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,830% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,810% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,760% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,710% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,690% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,660% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,650% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,650% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,650% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,630% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,610% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,600% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,590% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,580% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,570% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,540% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,540% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,540% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,530% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,520% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,510% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,460% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,450% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,420% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,410% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,410% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,410% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,400% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,370% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,360% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,350% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,350% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,350% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,320% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,310% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,310% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,310% |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,290% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,270% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,250% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,250% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,230% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,190% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,190% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,160% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,160% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,160% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,160% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,130% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,130% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,120% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,120% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,100% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0900% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0700% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 65.24% |
Société Générale | 14.96% |
Morgan Stanley | 14.13% |
JP Morgan Chase Bank | 5.67% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO7R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (24/apr/2024) | €103.17 |
Patrimonio gestito | €18,425,017 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (24/apr/2024) | €42,694,641,734 |
Profilo ESG
(Indice 24/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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