Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 24/nov/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 24/nov/2021 (%)

Primi 10 titoli al 24/nov/2021 (%)

Nome ISIN Peso
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 10,36%
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,07%
ING GROEP ORD NL0011821202 7,79%
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,44%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 6,20%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,31%
LLOYDS BANKING GROUP ORD GB0008706128 5,02%
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,57%
UNICREDIT ORD IT0005239360 3,94%
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,83%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 01/dic/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 01/dic/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 4,87%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,26%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,19%
HELLOFRESH SE DE000A161408 3,73%
BASF SE DE000BASF111 3,60%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,57%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,39%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 2,16%
K+S AG-REG DE000KSAG888 2,12%
ARCADIS NV NL0006237562 2,10%
HEXPOL AB SE0007074281 2,08%
NESTE OYJ FI0009013296 2,08%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,07%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,03%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 2,03%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,98%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,96%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,72%
AES CORP US00130H1059 1,70%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,59%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,52%
MOWI ASA NO0003054108 1,40%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,40%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,39%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,37%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,36%
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 1,34%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,32%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,16%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 1,09%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,03%
SONAE PTSON0AM0001 1,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,880%
RWE AG DE0007037129 0,830%
MERCK KGAA DE0006599905 0,820%
INWIDO AB SE0006220018 0,770%
VALMET OYJ FI4000074984 0,770%
SAP SE DE0007164600 0,760%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,750%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,750%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,750%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,740%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,740%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,740%
E.ON SE DE000ENAG999 0,730%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,730%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,730%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,730%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,730%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,720%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,710%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,680%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,670%
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,660%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,640%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,630%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,630%
BRP INC/CA- SUB VOTING CA05577W2004 0,620%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,610%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,600%
AAK AB SE0011337708 0,560%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,540%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,530%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,530%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,520%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,480%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,480%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,470%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,470%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,470%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,470%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,470%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,460%
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,460%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,440%
AGEAS BE0974264930 0,350%
DSV A S DK0060079531 0,310%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310%
DEMANT A S DK0060738599 0,310%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,300%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,300%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,290%
MATAS A/S DK0060497295 0,290%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,290%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,280%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280%
KBC ANCORA BE0003867844 0,280%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,270%
ISS A/S DK0060542181 0,270%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,250%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,240%
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 0,220%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,170%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,160%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,150%
GARMIN LTD CH0114405324 0,110%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,0900%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700%
YIT OYJ FI0009800643 0,0500%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0400%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0400%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0400%
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0300%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0300%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,0200%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,0100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100%
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES US03842K2006 0,0100%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00%
SWISS RE AG CH0126881561 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/dic/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 59.26%
Société Générale 17.35%
Morgan Stanley 16.51%
JP Morgan Chase Bank 6.89%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,30%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/dic/2021) €65.58
Patrimonio gestito €24,142,517
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (02/dic/2021) €29,889,824,556

Profilo ESG

(Indice 02/dic/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Altri rischi

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché questo fondo ha un'esposizione significativa a uno o più settori limitati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un potenziale maggiore rischio rispetto a un ETF con un mandato di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.