Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 5/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,20% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,37% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,33% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,92% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,45% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,20% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,94% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,16% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 3,87% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,48% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 6,25% |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 5,85% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 3,73% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 3,41% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,15% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 3,12% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 3,07% |
LITHIA MOTORS INC-CL A | US5367971034 | 2,68% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,53% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,22% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,07% |
SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 1,85% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,68% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,65% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,56% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,55% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,55% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,55% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,55% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,49% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,44% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 1,44% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,41% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,33% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,27% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,20% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,15% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,12% |
BARRETT BUSINESS SVCS INC | US0684631080 | 1,11% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,06% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,03% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,990% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,990% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,960% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,950% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,940% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,900% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,840% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,800% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,780% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,780% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,750% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,720% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,710% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,700% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,700% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,680% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,670% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,670% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,630% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,630% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,630% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,610% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,610% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,610% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,590% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,580% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,580% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,570% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,540% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,540% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,530% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,520% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,500% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,460% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,450% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,450% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,430% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,410% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,400% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,360% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,360% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,350% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,350% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,340% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,330% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,320% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,230% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,230% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,190% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,190% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,180% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,160% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,160% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,150% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,150% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,130% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,130% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,130% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,130% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,130% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,130% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,130% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,120% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,120% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,120% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,110% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,110% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700% |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,0600% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0500% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0500% |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,0400% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0300% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00% |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 68.98% |
Société Générale | 14.55% |
Morgan Stanley | 13.64% |
JP Morgan Chase Bank | 2.83% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (16/4/2024) | €97.46 |
AUM | €18,283,419 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16/4/2024) | €42,584,050,876 |
Perfil ESG
(Index 16/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.19 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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