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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 8 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 8 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,16 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,41 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,31 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,38 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,20 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,95 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,15 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 3,91 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,48 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 16 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 16 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NRG ENERGY INC US6293775085 6,27 %
DR HORTON INC US23331A1097 5,63 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 3,37 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,36 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,03 %
EPIROC AB-B SE0015658117 3,02 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,96 %
LITHIA MOTORS INC-CL A US5367971034 2,66 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,61 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,17 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,08 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,06 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,98 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,86 %
SPYRE THERAPEUTICS INC US00773J2024 1,77 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,63 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,53 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,51 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,49 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 1,46 %
SCANSOURCE INC US8060371072 1,40 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,38 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,29 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,24 %
SAP SE DE0007164600 1,24 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,10 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 1,10 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,03 %
OCI NV NL0010558797 1,01 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,00 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,990 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,920 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,910 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,890 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,830 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,810 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,810 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,810 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,810 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,770 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,760 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,730 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,690 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,680 %
APPLE INC US0378331005 0,680 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,650 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,650 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,640 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,630 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,610 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,600 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,600 %
RWE AG DE0007037129 0,590 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,590 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,580 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,580 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,580 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,560 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,530 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,530 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,520 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,520 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,520 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,510 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,500 %
DHL GROUP DE0005552004 0,500 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,490 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,440 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,440 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,410 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,400 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,400 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,360 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,340 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,330 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,330 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,330 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,330 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,330 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,320 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,320 %
BASF SE DE000BASF111 0,280 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,250 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,250 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,250 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,240 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,230 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,190 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,180 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,170 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,160 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,140 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,130 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,120 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,120 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120 %
ALCON INC CH0432492467 0,120 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,120 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500 %
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,0500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0400 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
PUMA SE DE0006969603 0,0300 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 67.08%
Société Générale 14.15%
Morgan Stanley 13.31%
JP Morgan Chase Bank 5.46%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 avr. 2024) €98.71
AUM €18,518,341
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17 avr. 2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.71
Carbon Intensity 3.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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