Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 8 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,16 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,41 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,31 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,96 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,38 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,20 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,95 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,15 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 3,91 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,48 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 6,27 % |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 5,63 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 3,37 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,36 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 3,03 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,02 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,96 % |
LITHIA MOTORS INC-CL A | US5367971034 | 2,66 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,61 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,17 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,08 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,06 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,98 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,86 % |
SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 1,77 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,63 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,53 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,51 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,49 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,46 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 1,40 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,39 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,38 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,29 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,24 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,24 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,10 % |
BARRETT BUSINESS SVCS INC | US0684631080 | 1,10 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,03 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,01 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,00 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,990 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,920 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,910 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,890 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,830 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,810 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,810 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,810 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,810 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,770 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,760 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,730 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,690 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,680 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,680 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,650 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,650 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,640 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,630 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,610 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,600 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,600 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,590 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,590 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,580 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,580 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,580 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,560 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,530 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,530 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,520 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,520 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,520 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,510 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,500 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,500 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,490 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,440 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,440 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,410 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,400 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,360 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,330 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,330 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,330 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,330 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,330 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,320 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,320 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,280 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,250 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,250 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,250 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,250 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,240 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,230 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,190 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,180 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,170 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,160 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,160 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,140 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,130 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,120 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,120 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,120 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,120 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,120 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0800 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0500 % |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,0500 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0500 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400 % |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,0400 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0300 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 67.08% |
Société Générale | 14.15% |
Morgan Stanley | 13.31% |
JP Morgan Chase Bank | 5.46% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (17 avr. 2024) | €98.71 |
AUM | €18,518,341 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €42,309,730,576 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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